dump trump что значит
Как распознать памп и дамп криптовалют и как обезопасить себя
Эта статья для тех, кто, открыв для себя криптовалюты, решил не покупать монеты в расчете на долгосрочный рост курса, а выбрал торговлю на биржах. Возможность покупать и продавать крипту, получая быстрый заработок на разнице курсов сейчас привлекает многих. Но она же таит в себе немало опасностей для неопытных трейдеров. Одна из таких опасностей – биржевые манипуляторы, или, как их еще иногда называют, «памперы».
Для начала определимся с терминологией. Если хотите узнать больше, смотрите Словарь терминов и определений криптовалюты:
Стрижка хомячков или просто стрижка – отбор денег манипуляторами у начинающих трейдеров.
Как организуется памп
Криптовалютный рынок, в отличие от других, еще слишком молод и подвержен спекуляциям, остро реагирует на новости. Поэтому цена криптовалют может быть искусственно завышена или занижена недобросовестными участниками рынка. Однако для того, чтобы манипулировать ценами, требуются очень большие суммы. Именно поэтому рядовые трейдеры так боятся «китов» – владельцев крупных криптовалютных состояний. Киты способны быстро обрушить цену на криптовалюту, продав даже часть своих активов.
Устроить связку «памп-дамп» в одиночку не под силу никакому рядовому трейдеру. Именно поэтому памп – тщательно спланированная и подготовленная акция, в которой вольно или невольно участвуют тысячи и десятки тысяч биржевых игроков. Чем больше объемы криптовалютной пары на покупку и продажу, тем сложнее устроить памп, поэтому такую «стратегию» чаще всего используют с дешевыми альткоинами.
Вот так выглядит манипуляция ценами на примере пятиминутного графика с биржи Bittrex. В период до 9.30 ничто не предвещало беды и альткоин торговался в штатном режиме. Затем в течение получаса курс был взвинчен вдвое, и последовал резкий сброс цены. А после ситуация повторилась вновь уже с большей амплитудой, так как в торговлю активно включились хомячки.
На пике первой волны роста курса памперы активно продают криптовалюту. Им важно успеть продать монеты еще в то время, когда их гарантированно купят даже по высокой цене. Это вызывает резкую коррекцию курса, и неопытные трейдеры начинают паниковать. Те, кто купил монеты по высокой цене, стараются как можно быстрее от них избавиться и зафиксировать убытки. Курс продолжает стремительно падать.
Но на этом все обычно не заканчивается. Когда курс упадет в достаточной мере, манипуляторы закупают большие объемы крипты и снова толкают его вверх. Неопытные трейдеры на эмоциях пытаются компенсировать первоначальные потери на второй волне роста, и в итоге теряют еще больше. Вторая волна по своей динамике обычно еще более активная и длительная, чем первая. Пользуясь паникой на рынке, памперы вынуждают хомячков покупать крипту на пике ее стоимости, а затем продавать по низкой цене, когда те опасаются еще большей просадки курса.
В зависимости от поведения основной массы трейдеров и того, насколько эффективно срабатывают такие «качели», волн памп-дамп может быть и три, и более. В результате хомячков успешно стригут, и те остаются со значительными убытками – как финансовыми, так и нервными.
Обычно вся «спецоперация» занимает несколько часов, в результате чего памперы получают быстрые деньги – до 10-20% от своей (обычно и без того немалой) начальной суммы. Самое время затаиться, а через некоторое время повторить те же махинации, но уже на другой бирже. Или с другой монетой. Или с другими хомячками…
Как защититься от памперов?
Торгуя на бирже, будьте осторожны и предельно внимательны. Следите за новостями. Памп вы можете вовремя отследить по ряду признаков:
Внимание! Никогда не покупайте крипту в точке 4. Если сделали это, после второго дампа вы можете надолго «остаться в инвесторах», так как последующего роста может и не быть.
Всегда с осторожностью относитесь к форумам и группам с сигналами на покупку и продажу криптовалюты, «инсайдерской» информацией. Не верьте всему, что читаете, если не можете проверить информацию по гарантированно достоверным источникам!
Не забывайте о том, у вас есть Битстат! Обязательно подписывайтесь на наши каналы в Telegram.
На блоге ежедневно публикуются новости, глубокая аналитика и Топовые прогнозы по всем основным криптовалютам и по многим перспективным альткоинам. Будьте в курсе всех событий!
Памп и дамп – законно ли это?
Если вы смотрели замечательный фильм «Волк с Уолл-стрит», то имеете примерное представление о том, как работает данный тип махинаций. В обычной биржевой среде такие манипуляции строго запрещены.
Однако криптовалюты децентрализованы и не имеют соответствующей законодательно-правовой базы, поэтому сделки по типу памп-дамп не могут быть признаны незаконными, хоть и наносят значительный вред криптоиндустрии в целом, подрывая авторитет и уровень доверия к цифровым деньгам.
После крупного расследования портала Business Insider одна из ведущих криптовалютных бирж – Bittrex – разослала своим пользователям электронные письма с предупреждением о том, что аккаунты пользователей, уличенных в подобных финансовых махинациях, будут блокироваться:
«Согласно нашим правилам обслуживания, биржа будет приостанавливать действия учетных записей, участвующих в подобной деятельности. Также об этом будут уведомляться соответствующие органы» – сообщается в письме.
Хотите зарабатывать на крипте? Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
Схемы Pump and Dump в криптовалютах: как это работает и можно ли на этом заработать?
“Пампы крипты” – одна из наиболее “горячих” тем, связанных с рынком криптовалют. Найти посвященный криптовалютам паблик в соцсетях, форум или канал в Telegram, где не звучали бы предложения “поднять 300% на пампе монеты X” и не шли бы жаркие споры между “памперами” и их противниками – почти невозможно. Однако что означает Pump and Dump в применении к крипторынку, и действительно ли на этих схемах можно неплохо заработать – будем разбираться.
Что это такое?
Pump and Dump – это одна из классических схем аферы на биржах, появившаяся задолго до возникновения самой идеи криптовалют. Заключается она в том, что владелец актива искусственно поднимает его стоимость, чтобы потом продать максимально дорого. После того, как инициатор схемы “сбрасывает” свою долю, стоимость актива обваливается и инвесторы теряют свои деньги.
На традиционном фондовом рынке для Pump and Dump обычно используют так называемые «мусорные» акции – дешевые ценные бумаги небольших компаний с низкой рыночной капитализацией. Такие активы можно дешево скупить, а для резкого роста стоимости достаточно привлечь сравнительно небольшое количество инвесторов. Для создания повышенного спроса используют фейковые позитивные новости, подложную финансовую отчетность и “сливы инсайдерской информации” о скором повышении цены на акции той или иной компании.
Естественной реакцией на активность мошенников стало усиленное регулирование рынка «мусорных» акций, начавшееся с начала двухтысячных. Многие устроители пампов получили вполне реальные тюремные сроки. Еще больше, впрочем, смогли избежать наказания или откупиться малой долей прибыли.
Однако крипторынок практически не регулируется, что развязывает руки аферистам. При этом сейчас существует более тысячи малоизвестных монет с низкой капитализацией (мусорных), а развитие соцсетей и мессенджеров значительно упростило привлечение инвесторов. В связи с этим схема Pump and Dump на криптовалютном рынке сверхпопулярна.
Как работает Pump and Dump в криптомире?
Принципиальных отличий от аналогичной схемы на фондовом рынке нет.
Выбрав биржу и монету, которые будут использоваться для аферы, организаторы сперва скупают токены за копейки (небольшими порциями, чтобы не спровоцировать рост курса раньше времени). Затем начинается “памп” – работа над повышением курса. В чате биржи, соцсетях и мессенжерах распространяется информация о неизбежном скором росте курса данной монеты (или прямо говорится о том, что ее пампят, но об этом ниже), на самой бирже боты организаторов пампа размещают и забирают множество крупных ордеров на её покупку, по сути, перекладывая деньги из одного своего кармана в другой.
Затем валюту начинает скупать множество инвесторов, привлеченных перспективой легкого заработка, и ее курс поднимается еще выше. Организаторы пампа продают накопленные запасы токенов по завышенной цене (дамп) – курс рушится. “Памперы” считают прибыль, инвесторы получают убытки и никому не нужные монеты.
Памп-коины
Организаторы пампов, как правило, используют малоизвестные валюты с низкой капитализацией – так называемые памп-коины (менее деликатное названиие – shit-coin).
Например, TrustPlus – типичный памп-коин. А на графике ниже можно увидеть типичный Pump and Dump на примере этой монеты. Всего за сутки курс успел увеличиться втрое и упасть практически на исходный уровень. Капитализация за эти же сутки возросла с 3-х миллионов долларов до 8.5, а затем упала до 4-х миллионов. Так что свою пару миллионов спекулянты заработали.
Впрочем, из-за сравнительно малого общего объема крипторынка пампы происходят и с довольно крупными валютами. Например, памп-коином в последнее время часто называют TRON, курс которого в январе 2018 успел за сутки вырасти втрое и упасть обратно.
Но проворачивать подобные аферы с валютами с капитализацией исчисляемой миллиардами долларов (на начало пампа) могут только крупные игроки рынка, в отличие от shit-коинов с капитализацией в пару миллионов.
Памп-биржи
Большинство крупных криптовалютных бирж для пампов не подходят. Отчасти это связано с попытками ряда площадок ограничить деятельность аферистов, но в основном – с ограниченным списком торгуемых на крупных биржах криптовалют, в который обычно попадают только “топовые” токены. А организаторов пампа интересуют площадки, поддерживающие большое количество мелких монет.
Но Bittrex – все же вотчина относительно крупных игроков. Истинным воплощением “биржи для пампа” является известная в СНГ площадка Yobit (обзор этой биржи см. тут). Она расположена в конце первой полусотни бирж по объему торгов и имеет отвратительную репутацию из-за проблем с депозитами, периодически “теряющихся” при выводе денег и сообщениями о вовлеченности администрации в ряд афер. Тем не менее в русскоязычном сегменте интернета эта биржа все еще пользуется некоторым спросом.
Здесь торгуется множество криптовалют, причем их число постоянно увеличивается (на данный момент – более 600). Многие торгуемые на Yobit токены не найти более нигде (в том числе и потому, что монеты с капитализацией в несколько тысяч долларов никому толком не нужны). Особенно “вкусной” для организаторов пампов Yobit делает возможность за скромную сумму (не более 0,5 BTC) завести на биржу свою криптовалюту.
Памп-каналы
На сегодняшний день основной способ набора инвесторов для пампа криптовалют – это каналы в популярном мессенжере Telegram. Причем каналов, использующих “старомодную” схему со вбросом “инсайдерской” информации о скором росте той или иной монеты сравнительно мало.
Создатели большинства памп-каналов собирают подписчиков, прямо заявляя, что будут заниматься пампом токенов. Однако уверяют, что подписчики будут знать о пампах заранее и смогут заработать, в отличие от остальных участников рынка. Само собой, они и оказываются основным источником денег для организаторов, которые откровенно называют процесс “стрижкой хомячков”.
Существуют и платные памп-каналы, на которых “хомячки” еще и платят за то, чтобы их “постригли”.
Помимо этого, владельцы каналов еще и стремятся удерживать подписчиков. Для этого после дампа публикуются посты от тех, кто успел заработать вместе с организаторами (с посылом – “вам повезет в следующий раз”). Иногда к этому добавляют что-то вроде “вы не волнуйтесь, монета перспективная, через пару месяцев сама поднимется”.
Так что схема работы памп-каналов восхитила бы и самого Остапа Бендера – люди платят деньги за то, чтобы у них забрали еще больше денег, а потом просят еще.
Попытки борьбы с Pump and Dump криптовалют
Отсутствие регулирования криптовалютного рынка практически гарантирует, что никакого значимого наказания организаторы пампов не понесут. По крайней мере, в ближайшее время. Однако распространенность таких схем негативно влияет на крипторынок в целом и подрывает доверие к цифровым валютам. В связи с этим многие биржи пытаются бороться со спекулянтами, причем “бьют” в первую очередь по их “инвестиционной базе” – так, Bittrex предупреждает о том, что биржа будет блокировать аккаунты участников пампов.
Впрочем, пока данные меры значимого результата не достигли. Однако существующие тенденции к усилению регулирования крипторынка говорят о том, что “окно возможностей” для Pump and Dump постепенно будет сужаться.
Советы для трейдеров
Основная проблема попыток заработка на Pump and Dump для тех, кто не является его организатором, в том, что, даже вовремя распознав памп, предсказать точные сроки начала дампа “со стороны” почти невозможно.
Распознавание пампа
Навыки распознавания пампа полезны не только для попытки заработать на нем, но и для тех, кто хочет снизить свои риски и не “купиться” на внезапный рост той или иной монеты.
Основные признаки пампа:
Заработок на пампах
Пытаться заработать на “коротком” пампе бесполезно – успеть отреагировать на него, не входя в число организаторов, невозможно.
Заработок на “длинном” пампе теоретически возможен – у трейдеров, успевших купить валюту во время пампа (точка 1 на графике TrustPlus ниже) и максимально быстро ее продавших, есть шанс получить прибыль (в среднем около 30-40%). Однако реально на выставление ордера есть считанные минуты.
И нужно быть готовым к убыткам, вероятность которых примерно равна вероятности удачной сделки. При этом, опоздав с продажей монеты, ее следует продавать как можно быстрее, фиксируя некоторый убыток, в противном случае потери могут быть значительно больше.
Впрочем, есть у пампов одна особенность, которая относительно предсказуема – после первого обвала часто происходит новый кратковременный рост, когда в торговлю включаются “хомячки” – его хорошо видно по второму, меньшему пику на графике. Благодаря этому, продав валюту в точке 2 (даже с некоторым убытком), можно купить ее на минимуме (точка 3) и “попробовать еще раз”, продав ее в точке 4. А вот покупать монету уже в ходе второго подъема после пампа нельзя ни в коем случае – убытки гарантированы.
Нужно также понимать, что “вторичные пики” не характерны для совсем мелких shit-коинов с капитализацией меньше миллиона долларов. Так что связываться с пампами на Yobit не стоит – риск высокий, а потенциальная прибыль ничтожна из-за малого объема торгов.
Имеет ли смысл подписка на памп-каналы в Telegram?
Из крупных памп-каналов, вроде Pump Notifier/Trading Signals (почти 30 тысяч участников) можно получать полезную информацию о пампах. Аферы, устраиваемые организаторами таких каналов, обычно происходят на крупных биржах (той же Bittrex), с довольно большим объемом и длятся как минимум несколько часов. Так что попытка рискнуть и подзаработать может иметь смысл.
Каналы с аудиторией в несколько тысяч человек (и любые каналы, работающие c биржей Yobit) созданы сугубо для “развода” подписчиков и связываться с ними – себе дороже.
Итоги
Криптовалютный рынок повторяет историю классического фондового рынка – те же законы, те же махинации (пусть и с добавлением новых нюансов). Попытки заработка на схемах Pump and Dump в криптомире рискованны и во многом сродни игре в казино – в конечном итоге все равно выигрывают его устроители. Так что “подключаться к пампам” можно только при наличии свободных средств, с которыми вы готовы легко расстаться.
Как работает стратегия Pump and Dump? Разбираемся на примерах
Содержание статьи
Для того, чтобы заработать на фондовой бирже, трейдеру необходимо иметь либо хорошее терпение, либо торговую систему. Терпение приносит самое большое количество денег на фондовом рынке. Что получить прибыль, трейдеру необходимо купить акции всего лишь нескольких компаний (для диверсификации рисков) без кредитного плеча, желательно с выплатой дивидендов и держать до тех пор, пока не появится желание зафиксировать прибыль.
Портфель акций на Finviz.com
Покажу вам простой пример. На сайте Finviz.com можно создать свой демо-портфель акций, где будет отображаться информация о времени покупки и текущей прибыли. В 2013 году, то есть почти семь лет назад, я захотел проверить, какую прибыль можно получить, если купить акции и не продавать их долгое время. Создал свой демо-портфель акций и забыл о нём.
В то время я выбирал акции по каким-то своим убеждениям. В итоге, купил одну акцию компании Delta Air lines (NYSE: DAL) по 56.79 USD и 4 дешевые акции с ценой до 20 USD. На текущий момент времени прибыль по портфелю превысила 48 000 USD. При этом в разные годы в моменте стоимость портфеля превышала 100 000 USD и это без учёта дивидендных выплат.
Таким образом, в акции с учетом цен покупок в 2013 году было вложено 43 258 USD, отсюда мы получаем среднюю годовую доходность в 16%, что гораздо больше доходности любого банковского депозита в долларах.
Стратегия Pump and Dump
Но сегодня мы с вами разберем одну торговую систему, которая не зависит от состояния рынка, экономики страны, кризисов и всего прочего. Эта торговая система работала всегда и будет работать до тех пор, пока участие в торговле акциями на бирже принимает человек.
Данная торговая система основана исключительно на человеческой жадности и желании быстро заработать много денег. А там, где есть деньги, жадность будет присутствовать всегда.
Эта торговая система называется Pump and Dump, что в переводе означает «накачать» и сбросить.
Пример с компанией NanoViricides Inc
Итак, обратите внимание на акцию компании NanoViricides Inc (NYSE: NNVC). До середины декабря 2019 года средний проторгованный объем за сессию не превышал 50 000 акций, а сама бумага торговалась между 1 и 3 USD за акцию. Однако уже через месяц объем за один день подскочил до 4.4 млн акций в торговую сессию, через 4 дня и вовсе превысил 33 млн акций. И это все происходило у компании, капитализация которой не превышает 32 млн USD, при количестве сотрудников в 17 человек.
Чтобы вы понимали масштабы роста объема, возьмём для сравнения всем известного мирового автопроизводителя компанию Ford (NYSE: F), акции которой тоже стоят недорого. Средний торговый объем в данной акции достигает 35 млн штук при капитализации компании в 35 млрд USD и количестве сотрудников в 199 000 человек. Размеры компаний не соизмеримы между собой, но объем проторгованных акций практически одинаковый.
Далее, за последние 4 года NanoViricides Inc ни разу не вышла на положительную чистую прибыль, поэтому такой резкий рост акций был неоправданным, то есть акцию просто «накачали» деньгами. Соответственно, за этим должно последовать такое же резкое падение, что мы и наблюдаем сейчас.
Однако любой рост акций на чем-то должен быть основан и для того, чтобы понять, можно ли продавать акции данной компании, необходимо выяснить, по какой причине произошел такой бурный рост цены. Для этого можно использовать любые доступные источники информации.
Анализ новостей о компании NanoViricides Inc
Первым делом необходимо обратить внимание на сайт Finviz.com, где собираются практически все новости по интересуемым нас компаниям.
Читая новостные заголовки, можно понять, что рост акций был обусловлен эпидемией короновируса в Китае, а компания NanoViricides занимается разработкой вакцин для лечения вирусных заболеваний. Таким образом, инвесторы, пользуясь ситуацией, начали скупать акции фармацевтических компаний, что и привело к повышенному спросу на них. Далее все начинает развиваться лавинообразно.
Наблюдение за движением цен на акцию
В первый день повышенного спроса акции в моменте поднимались более чем на 300%. Естественно, на следующий день инвесторы, которые отслеживают акции с повышенной волатильностью, тоже заметили эту компанию. Они узнали о причинах роста, так же как и мы с вами, и начали наблюдать за происходящим.
И тут рынок делает трейдерам подарок. Акция на следующий торговый день открывается по той цене, с которой ранее начался рост. Это привело к тому, что к покупке акций подключилось ещё большее количество трейдеров, чем ранее. В итоге спрос увеличивается в 8 раз, что привело к росту стоимости акций более чем на 400% за 4 дня.
И вот здесь наступает тот момент, когда инвесторы, купившие акцию внизу, начинают фиксировать прибыль, то есть продавать купленные ранее бумаги. В данной ситуации, кто быстрее продаст, тот и получит прибыль. Но события развиваются дальше.
Теперь резкий рост стоимости акций привлекает желающих заработать на её падении. Таким образом, на акцию *»слетаются» все, кто ищет возможность быстро заработать денег.
В игру вступают «медведи»
И тут разворачивается настоящая битва быков и медведей за прибыль. Покупатели изо всех сил пытаются удержать акцию вверху, потому что многие не успели купить по более низким ценам и надеются, что акция пойдет дальше вверх. Они выставляют лимитные ордера на покупку, создавая таким образом спрос на акцию, а в это время продавцы набирают позиции на продажу, то есть разбирают лимитные ордера, выставленные покупателями. Спрос в определенный момент исчезает, и акция начинает падать.
В итоге инвесторы, купившие акцию вверху, попадают в ловушку. У них начинает накапливаться убыток. Акция падает очень стремительно и решение иногда приходится принимать моментально, потому что каждая минута может стоить инвестору тысячи долларов.
В итоге покупатели вынуждены фиксировать убыток, то есть продавать купленные акции. Это приводит к дополнительному давлению на бумагу, что провоцирует стремительное падение её стоимости. В конце концов, цена акции чаще всего опускается до уровней, с которых начинался неоправданный, ажиотажный рост.
Когда все «баталии» утихают, наступает период «покоя». Компанию начинают анализировать уже совсем другие инвесторы, которые специализируются на долгосрочных инвестициях, и если они видят потенциал в данной компании, то начинают постепенно, не привлекая внимания толпы, набирать позицию, после чего в акции формируется восходящий тренд и её стоимость через несколько месяцев может превысить максимальные значения, образованные на ажиотажном спросе. Вот такая вот напряженная битва быков и медведей встречается в акциях дешевых и никому неизвестных компаний.
Итак, я вам описал, как ведут себя трейдеры на разных этапах роста и падения стоимости акций. В данном примере продавцы оказались сильнее и покупатели этого не забывают. Подобные битвы происходят практически каждый день. Ярким примером победы быков является компания Tesla (NASDAQ: TSLA), на которой продавцы суммарно потеряли более 5 млрд USD.
Как стать на сторону быков и попытаться купить дешевую акцию еще до её роста, вы можете прочесть в статье «Как найти акции с высоким потенциалом роста в секторе здравоохранения»
А сейчас мы с вами разберем, как заработать на падении стоимости акций, рост которых не был подтвержден улучшающимися финансовыми показателями.
Как заработать на падении стоимости акции
Давайте вспомним, что делают покупатели, чтобы удержать цену акции. Они выставляют лимитные ордера на покупку. Эти ордера отображаются в окне заявок Level 2 (стакан) с левой стороны.
В итоге, до тех пор, пока крупная заявка по определенной цене будет находиться в level 2, стоимость акции не сможет опуститься ниже этого уровня. Если в акции нет крупного продавца, который готов одной сделкой удовлетворить спрос, тогда на графике мы начинает замечать, как акция формирует поддержку на том уровне, где находится заявка на покупку. То есть цена подходит к данному уровню и отталкивается от него, так как мелкие продавцы не могут удовлетворить спрос и к тому же возле этого уровня активизируются покупатели, сдерживая цену от дальнейшего снижения.
Эта игра продолжается до тех пор, пока у продавцов, либо покупателей не заканчиваются свободные деньги для набора позиции.
Нам необязательно с самого начала участвовать в этой битве, достаточно просто наблюдать за происходящим и определить момент, когда быки начинают проявлять слабость. А этот момент определяется пробоем уровня поддержки, после чего покупатели иногда еще пытаются удержать цену, но в большинстве случаев просто теряют контроль над ситуацией, и цена переходит во власть медведей. Это именно тот момент, когда нам стоит входить в рынок, усиливая тем самым давление на акцию.
Пример с компанией Inovio Pharmaceuticals
Сейчас я вам покажу, как это выглядит на графике акции. Возьмем в качестве примера акцию компании Inovio Pharmaceuticals (NASDAQ: INO). Это убыточная фармацевтическая компания, акции которой выросли на фоне эпидемии коронавируса.
С декабря 2019 года акция выросла в цене более чем на 100%. Особое внимание этой бумаге необходимо было уделять в тот момент, когда каждая новая торговая сессия начиналась с гэпа вверх.
Чем сильнее гэп, тем выше вероятность того, что акция скоро начнет разворачиваться.
В данной акции гэп увеличивался три дня подряд. Наша задача заключается в том, чтобы найти момент, когда быки и медведи начинают свою битву. Для этого переходим на период M5 и ждем, когда появится первая поддержка.
В итоге, на третий день взрывного роста, под конец торговой сессии быки сформировали поддержку на уровне 5.30. На следующий день акция открылась выше этого уровня, но уже через 10 минут продавцы смогли очень быстро пробить образованную поддержку, что послужило сигналом о капитуляции быков и началу падения стоимости акции.
Судя про графику быки не теряли надежды на восстановление цены. Они смогли остановить падение стоимости акции на отметке 4.74 и удерживали образованный уровень поддержки на протяжении 3-х часов. Однако это их не спасло. Медведи смогли преодолеть и этот уровень, а в дальнейшем, почувствовав свою силу, сами же сформировали сопротивление на отметке 4.50 за акцию и не пускали цену выше этой отметки. В итоге, быки потеряли все надежды на восстановление цены, вследствие чего стоимость акции опустилась ниже 4 USD.
Таким образом, продав 1000 акций по цене 5.30 (сумма инвестиции составила бы 5300 USD), за два дня можно было получить прибыль в размере 1300 USD. И такие ситуации в акциях происходят практически каждую неделю.
MegaPump на примере компании Tilray
Многие подумают, что для них это слишком мелко, торговать дешевыми акциями. Хочется чего-то более серьезного, где можно получить прибыль с 1000 акций хотя бы 20-30 тыс. USD в день.
Пожалуйста: желаете сыграть по-крупному, добро пожаловать в MegaPump. В акции, где в одну бумагу вливают миллионы долларов, после чего она с таким же треском сваливается вниз. Но там не будет такой идеальной картины на графике, как в дешевых акциях. Уровни будут размыты, но инвесторы будут вести себя точно также, как и в дешевых акциях. Отличается только сумма сделки.
Приведу пример одной из таких компаний, акции которой за несколько месяцев выросла почти в 15 раз.
В 2018 году правительство США легализовало использование марихуаны в медицинских целях. В результате компании, производящие препараты, на основе марихуаны, устремились на фондовые биржи США.
Одной из таких фирм оказалась канадская компания Tilray (NASDAQ: TLRY). 19 июля 2019 года Tilray провела IPO на бирже NASDAQ. Ничего особенного в этот день не происходило, акции торговались также как и торгуются большинство акций других компаний.
Однако в СМИ началось активное обсуждение легализации марихуаны в стране, что впоследствии привело к повышенному интересу инвесторов к таким компаниям. Естественно, они начали искать возможность заработать на этом и Tilray оказалась в центре внимания. Буквально через месяц после IPO акции постепенно начали подниматься в цене и с каждым днем скорость роста стоимости увеличивалась. Ну а дальше все пошло по уже известному нам сценарию. За три дня до обвала начал резко увеличиваться гэп между торговыми сессиями.
Подобную картину вы наблюдали на примере акции Inovio Pharmaceuticals, график которой выложен выше. Ну а дальше необходимо было зайти на период M5 и найти то место, где покупатели из последних сил пытаются удержать акцию от неминуемого падения.
В день, когда цена достигла 300 USD, наблюдалась очень высокая волатильность, акция в течение часа могла пройти около 150 USD. То есть открытая позиция в 1000 акций достигала прибыли в 150 000 USD. Работать в таких условиях очень сложно. Каждую секунду размер прибыли может изменяться на тысячи долларов. Важно хладнокровно следить за происходящим на графике и искать необходимую информацию, а подсказки там уже начали появляться.
19 сентября, в день когда цена достигла максимума, медведи уже предприняли попытку остановить акцию возле уровня 240 USD, но в этот день быки были настроены очень агрессивно. В итоге цена взлетела до 300 USD, после чего, видимо, началась фиксация прибыли, которая привела к резкому падению цены до 150 USD.
На следующий день, когда все успокоились, медведи снова установили барьер на уровне 240 USD и в этот раз покупатели ничего не смогли с этим поделать. Цена за два часа опустилась с 240 USD до 160 USD за акцию. Таким образом, в данной ситуации спокойно и без лишней суеты, владельцы депозитов свыше 240 000 USD могли получить прибыль с позиции в 1000 акций 80 000 USD.
А теперь соберем вместо всю информацию, необходимую для торговли по системе Pump and Dump.
Отбор акций для торговой стратегии Pump and Dump
Для этого можно использовать Screener на сайте Finviz.com.
В настройках поиска в графе Signal выбираем Top Gainers (лидеры роста), в графе Current Volume выбираем Over 100K (текущий объем торговли акциями за сессию).
Далее обращаем внимание на акции, цена которых поднималась более чем на 50%.
Чем выше процент роста стоимости акции, тем больше потенциал её снижения.
Второй вариант предполагает уже отбой цены от сопротивления, которое сформировали продавцы.
Дальше остается только нажать кнопку Sell.
Вывод
Торговая система Pump and Dump очень проста в работе и её сможет осилить любой трейдер, который уже имеет опыт работы с уровнями поддержки и сопротивления. Потенциал по прибыли не ограничен, потому что трейдер может торговать как акциями дешёвых, так и дорогих компаний. Стартового депозита в 1000 USD уже достаточно, чтобы начать работу по этой системе.
Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R StocksTrader от 0,0045 USD за акцию с минимальной комиссией в размере 0,25 USD. Вы можете попробовать свои навыки торговли в платформе R StocksTrader на демо-счёте или открыть реальный торговый счёт, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex.com и открыть счёт.
Евгений Савицкий
Работает на валютном рынке с 2004 года. С 2012 года участвует в торговле акциями на американской бирже и публикует аналитические статьи по фондовому рынку. Принимает активное участие в подготовке и проведении обучающих вебинаров RoboForex.