Блог компании CEX.IO | Механика торговли CFD на криптовалюты: что предусмотреть, чтобы зарабатывать
CFD на криптовалюты позволяют зарабатывать на любых движениях рынка и подходят как для спекуляций, так и для хеджирования. Как правильно работать с этим деривативом, чтобы использовать все его преимущества в торговле, рассмотрим в статье.
Немного теории
CFD на криптовалюты — это контракты на разницу цен цифровых активов. Вне зависимости от движения цены актива, вверх она идет или вниз, вы можете зарабатывать, не владея, не покупая и не продавая саму криптовалюту.
Если вы ожидаете, что цена вырастет, вы открываете позицию на покупку. Если вы окажетесь правы, получите прибыль. Если нет — разница в цене с учетом размера открытой позиции станет убытком. Если вы ожидаете снижения цены, то открываете позицию на продажу. Если цена пойдет вниз, вы получите прибыль, если вверх — убыток. Вам не нужно мониторить рынок, чтобы зайти в сделку в единственно подходящий момент, вы можете сделать это в любое время, когда сможете оценить, куда пойдет цена.
Правильно определились с движением — заработали прибыль. При работе с криптовалютами через биржи у вас есть только один вариант: вы можете открыть сделку на покупку, ожидая, когда цена пойдет вверх. Шортить вчистую, не имея уже открытых длинных позиций, не получится.
Открытие длинных и коротких позиций при помощи CFD на рынках с растущей и снижающейся ценой
Почему CFD?
Тем, кто уже пробовал работать на финансовых рынках, известны CFD на традиционные активы — нефть, золото, валюты. Их главное преимущество в том, что за счет кредитного плеча профессиональные трейдеры могут зарабатывать даже с небольшими суммами.
Крипто-CFD усиливают эти преимущества, поскольку в криптовалюте движения цен значительнее. А именно за счет изменения цен формируется прибыль в CFD. Большая волатильность обеспечивает большие возможности заработка тем трейдерам, которые готовы взять на себя большие риски.
При этом CFD на криптовалюты тесно связаны со спотовым рынком. CFD-контракт исполняется брокером (посредником каждой сделки) на спотовом рынке, а не просто привязывается к цене (как, например, фьючерс). Т.е., цена исполнения формируется совокупной ликвидностью рынка. В случае фьючерсов — по-другому. Цена на фьючерсы формируется спросом и предложением на “ожидания” по ценам актива.
Как начать работать с крипто-CFD
Выбрать платформу для маржинальной торговли
Есть разные площадки, которые предлагают CFD на криптовалюты. Успешность вашей торговли во многом определяется параметрами, незаметными при поверхностном анализе, когда обращаешь внимание на фичи платформы и даже ее популярность. При выборе обратите внимание на то, как реализован вопрос ликвидности, как реализуется логика исполнения ордеров, какова конфигурация самого продукта.
В начале этого года свою платформу для маржинальной торговли запустил криптоброкер CEX.IO Broker, который входит в группу компаний во главе с регулируемой криптобиржей CEX.IO. Опытная команда предложила рынку доступ к профессиональным и надежным финансовым инструментам, включая маржинальную торговлю и деривативы. На конкретном примере мы покажем, как начать работать с криптовалютными CFD, и на что обратить внимание.
3 первых шага для работы с CFD
2. Пополнить свой торговый счет
Вы можете пополнить свой торговый счет в CEX.IO Broker двумя простыми способами: переводом с биржи CEX.IO или напрямую с вашего криптокошелька. Обратите внимание, переводы между биржей и брокером мгновенные и бесплатные.
Те средства, которые вы внесли на торговый счет, являются обеспечением для открытия позиций. Они гарантируют, что при использовании плеча, вы вернете заемный капитал, даже если цена будет двигаться против вас.
Кредитное плечо, которое предлагает CEX.IO Broker, 1:10, то есть вы можете увеличить свой торговый капитал в 10 раз.
3. Открывать позиции
Пока средства просто находятся на вашем счете, они не начнут приносить вам прибыль. Важно начать открывать позиции, чтобы внесенные средства работали на вас.
Когда вы открываете позицию, определенная сумма ваших средств блокируется, выполняя роль обеспечения. Вы всегда можете снять со своего баланса средства, которые не привязаны ни к одной позиции. Когда вы закрываете позицию, средства, используемые в качестве обеспечения, корректируются с учетом прибыли или убытка и возвращаются на баланс. Затем их можно задействовать для открытия новых позиций или вывести.
Чтобы открыть позицию, вам необходимо разместить ордер: рыночный, если вы хотите немедленно открыть позицию, или лимитный, если вы хотите открыть позицию по определенной цене или лучше. Типы ордеров, доступных на CEX.IO Broker, вы можете увидеть в момент их размещения. После открытия позиции вы наблюдаете за тем, что происходит на рынке, чтобы в нужный момент закрыть свою сделку.
Что еще важно знать?
Если вы хотите реализовывать несколько стратегий одновременно, вам будут полезна функция множественных мультивалютных торговых счетов. CEX.IO Broker позволяет держать до 5 торговых счетов, чтобы дать трейдеру возможность разделять позиции с разными параметрами. Такой сетап дает возможность точно понять, какая из ваших стратегий более удачная, приносит больше прибыли и может быть масштабирована.
Уникальное преимущество CEX.IO Broker в том, что вы получаете доступ сразу к двум платформам: платформе криптоброкера и к криптовалютой бирже. Это не только возможность пользоваться одним кошельком для мгновенных переводов, но способ расширить свою торговую стратегию, работая одновременно на поставочном рынке через биржу (когда вы продаете и покупаете саму криптовалюту) и беспоставочном рынке (когда вы покупаете и продаете производные инструменты CFD) через общий кошелек.
Сейчас в платформе доступны в режиме 24/7 семь пар: BTC/USD, BTC/EUR, ETH/USD, ETH/EUR, ETH/BTC, LTC/USD, LTC/BTC. Пополнять торговые счета можно разными валютами, в том числе биткоином и эфиром.
Гибкое управление рисками при торговле крипто-CFD у криптоброкера реализовано с помощью перекрестной маржи внутри торговых счетов и изолированной маржи между счетами.
Перекрестная маржа позволяет с помощью прибыли одной позиции на торговом счете удовлетворить маржинальные требования другой позиции на этом же счете. Изолированная маржа означает, что каждый торговый счет имеет свои собственные уровни маржи, которые не влияют друг на друга. Вы можете использовать и перекрестную маржу, и изолированную, в отличие от других платформ на CEX.IO Broker можно одновременно работать с двумя.
CFD на криптовалюты позволяют начинающим и профессиональным инвесторам участвовать в криптоэкономике и зарабатывать, даже без владения самими активами. Минимальный порог входа обеспечивает возможность разнообразить свою торговую стратегию и свой портфель инструментами, которые дают доступ к одному из самых динамичных финансовых рынков мира.
Справка о компании
Что такое CFD на Форекс простыми словами?
CFD (англ. Contract For Difference), также известные как Контракты на разницу цен – это инструменты, которые позволяют людям торговать активами, не владея ими. Но что такое CFD в трейдинге и как они работают? Предлагают ли они трейдерам лучшие варианты, чем обычные инструменты? Ну, в некоторых случаях да, а в некоторых случаях нет.
CFD можно торговать на любой финансовый инструмент, включая акции, валюты, товары и индексы. CFD просто дают трейдеру возможность спекулировать на изменении цены актива, не покупая его.
Трейдер просто прогнозирует, будет ли цена увеличиваться или уменьшаться. Если рынок изменится именно так, как предсказывал трейдер, то он фиксирует прибыль. Однако, если все пойдет по другому пути, трейдер может столкнуться с гораздо большими потерями, чем с обычными инструментами.
Настоящее значение CFD заключается в разнообразии, которое они имеют для трейдера. Без них большинству пришлось бы искать брокеров для всех активов, которыми они хотели бы торговать. Однако с CFD одной платформы обычно достаточно, чтобы торговать практически всем, что только можно вообразить. Это одна из основных причин, по которой трейдеры в первую очередь выбирают CFD, но есть и много других.
Как работает торговля на CFD?
CFD работают практически так же, как и любой другой актив. Трейдер просто размещает сделку на рынке на основе того, что он исследовал, а затем ждет результатов. Одним из важных отличий является то, что трейдеры CFD на самом деле называют «покупкой» и «продажей».
Они называют их «длинная» и «короткая» позиции («лонг» и «шорт»), но названия не обязательно имеют в них какое-либо значение. Это просто слова.
Самый уникальный ответ на вопрос, как работает CFD, заключается в том, что это инструмент, который может помочь людям фиксировать прибыль, даже когда рынок падает. Верно, если трейдер предсказал, что рынок пойдет вниз, и совершил «короткую» сделку, он все равно получит некоторую выплату.
Преимущества CFD
У CFD есть так много преимуществ, о которых стоит поговорить, поэтому давайте попробуем составить список, прежде чем мы начнем:
А теперь давайте попробуем рассмотреть все это по порядку.
Падающие рынки – как уже упоминалось ранее, одним из самых больших преимуществ CFD является то, что у трейдеров есть уникальная возможность фиксировать прибыль, даже когда рынок падает. Все, что им нужно сделать, это просто «зарегистрировать» свой прогноз в системе, и, если он окажется верным, получить прибыль. Такие сделки невозможны на обычном Forex или фондовых рынках.
Маржинальная торговля – маржинальная торговля не обязательно считается преимуществом для начинающих трейдеров, но очень важна для опытных трейдеров. По сути, это позволяет человеку покупать или продавать гораздо больше, чем имеется на его счету. Давайте попробуем привести пример того, как торговля CFD работает с маржой.
Представьте, что акции компании стоят 10 долларов, поэтому вы покупаете 1000 CFD, потому что считаете, что цена скоро вырастет. Однако вскоре вы обнаружите, что маржа для этой компании составляет 10%, поэтому вам нужно внести только 10% от размера вашей сделки. 10×1000 = 10000 – это фактическая сумма, которую вы должны были внести. Но благодаря маржинальной ставке вам сейчас нужно внести всего 1000 долларов.
Допустим, ваш прогноз оказался верным, и теперь акции компании стоят 15 долларов. Это сразу же увеличивает размер вашей сделки до 15000 долларов. Уберите 9000 долларов, которые вам дал брокер, и вы останетесь с выплатой в 6000 долларов. Без наценки это было бы очень сложно.
Разнообразие – когда дело доходит до разнообразия, можно с уверенностью сказать, что трейдеры CFD сорвали джекпот. Независимо от того, каким инструментом они хотят торговать, он доступен прямо перед ними, если брокер его поддерживает.
Практически любым финансовым активом можно торговать через CFD, что значительно упрощает диверсификацию вашего портфеля.
В некотором смысле, некоторые трейдеры считают это лучшим способом диверсифицировать портфель. Вы не только торгуете разными активами, но и торгуете на совершенно разных рынках. Так что эффекты тоже разные. Если на валютном рынке дела идут плохо, люди просто переключаются на акции или товары.
Недостатки CFD
Хотя преимуществ более чем достаточно, у CFD также есть такое же количество недостатков.
Давайте также попробуем объяснить их все по порядку.
Сроки – это иногда называют самой большой проблемой CFD. Видите ли, для каждой позиции, которую открывает трейдер, должен быть установлен какой-то крайний срок. Обычно это неделя, но были случаи, когда людям давали только 24 часа, чтобы закрыть свои сделки.
Если трейдеру не удается закрыть свою сделку до истечения крайнего срока, она будет автоматически закрыта независимо от того, находится ли она в хорошей или плохой позиции. Единственный способ перенести крайний срок – это заплатить комиссию, которая иногда может быть довольно высокой. Учитывая, что с CFD связаны гораздо большие комиссии, иногда это может быть очень дорого.
Долгосрочные позиции – еще один большой недостаток CFD в том, что трейдеры не могут открывать долгосрочные позиции. Что ж, вы все еще можете, но для этого придется снова и снова откладывать крайний срок. Это может стать настолько дорогим, что к тому времени, когда вы будете готовы закрыть сделку, вы уже потратите точную сумму, которую должны были получить в качестве выплаты. Таким образом, ваша общая прибыль будет равна нулю. Учитывая, что некоторым активам требуется много времени, чтобы сильно вырасти, это может стать проблемой для трейдеров в будущем.
Риск кредитного плеча – конечно, мы впервые упомянули кредитное плечо или маржинальную торговлю как преимущество, но у него также есть и обратная сторона. Видите ли, сделка CFD с кредитным плечом может принести довольно большие выплаты, если она будет успешной, но если это не так, то трейдер потеряет гораздо больше, чем он потерял бы без кредитного плеча. Это один из самых больших торговых рисков CFD, который сдерживает трейдеров. Большинство трейдеров вообще не используют кредитное плечо; но в этот момент CFD тоже в значительной степени теряют свою ценность.
Что такое CFD в трейдинге – основные выводы
CFD или контракты на разницу цен – это инструменты, которые помогают при торговле другими инструментами. Никто не должен владеть акциями, индексами или товарами, если они торгуют ими через CFD.
CFD иногда могут значительно улучшить ваш счет благодаря возможности маржинальной торговли. Однако, если прибыль с кредитным плечом в два раза больше, убытки будут в 5 раз больше. Поэтому всегда важно быть осторожным с рисками и проблемами, связанными с торговлей CFD.
CFD предназначены для «быстрых трейдеров», в основном людей, которым нравится закрывать сделки так же быстро, как они их открывают. Очень сложно удерживать долгосрочную позицию с CFD, потому что они ограничены крайними сроками. Увеличение этих сроков требует комиссии, которая может оказаться довольно высокой.
Вопросы и ответы о торговле CFD
Вот ряд вопросов, на которые трейдеры часто хотят получить ответы.
Что такое торговля CFD и как она работает?
Прямое значение CFD означает «Контракты на разницу цен», и этот тип торгового актива стал довольно популярным на финансовых рынках, будь то Форекс, акции или товары. Вот как CFD работают на этих рынках:
Если вы торгуете CFD на Форекс, вы покупаете не фактические валюты, такие как доллар США, евро или японская йена, а контракты, в которых эти валюты используются в качестве базовых активов. И фундаментальный принцип торговли остается прежним: торговля CFD на Форекс означает, что вы покупаете/продаете определенный контракт по заданной цене, затем ждете, пока цена увеличится/уменьшится, и, как только она достигнет предпочтительного для вас уровня, продаете/покупаете.
Когда дело доходит до торговли CFD на сырьевые товары, их преимущества более очевидны. Давайте посмотрим на значение CFD на золото: вместо того, чтобы физически покупать и затем продавать этот актив, что связано с множеством логистических проблем, с CFD вы просто торгуете контрактом, который не занимает никакого физического пространства.
Еще одно большое преимущество работы CFD заключается в том, что вам не нужно владеть активом из первых рук, чтобы потом его продать; контракт позволяет вам открыть короткую позицию по базовому товару так же легко, как открыть длинную позицию.
Чем можно торговать через CFD?
Пока что-то называется финансовым инструментом, этим чем-то можно торговать через CFD. Сюда входят такие вещи, как акции, товары, индексы, криптовалюты, валюты, облигации и многое другое.
Это считается самым большим преимуществом CFD. Если выяснится, что на валютном рынке дела идут не очень хорошо, трейдеры CFD могут быстро переключиться на акции, а затем, при необходимости, на товары. Это хороший способ разнообразить портфель.
Как работает кредитное плечо для CFD?
Кредитное плечо, вероятно, самая важная часть CFD. Можно сказать, что вся идея того, как работают CFD, заключается в самом кредитном плече.
При открытии сделки трейдер может включить кредитное плечо – это означает, что его сделка будет расти в размерах. Это может означать большую прибыль или гораздо большие убытки. Обычно его не рекомендуется использовать новичкам, если они не абсолютно уверены, что знают, что делают.
Большинство инструментов CFD имеют фиксированный рейтинг кредитного плеча. Например:
Могу ли я снизить кредитное плечо?
Да. Большинство брокеров упоминают максимальное доступное кредитное плечо – это означает, что вы можете снизить его, когда захотите, или полностью отключить его, чтобы снизить риск при торговле CFD.
Если вы новичок, большинство профессионалов предложат сначала отключить его, прежде чем вы узнаете, как оно работает и почему оно вообще включено в ваше программное обеспечение.
CFD лучше обычных активов?
И да и нет. У CFD есть много преимуществ перед обычными активами, но есть и недостатки. Например, вы можете торговать акциями с маржой, что может принести довольно большую прибыль, но вы не можете удерживать одну позицию слишком долго из-за крайних сроков. Перенос этих сроков может обойтись очень дорого.
Безопасна ли торговля CFD?
Нет. Как и любой другой метод торговли, торговля CFD очень рискованна и требует такого же тщательного исследования, как и торговля валютой или акциями. Хотя CFD потенциально могут принести большие выплаты, они также потенциально могут принести гораздо больше убытков. А учитывая, как устроен финансовый рынок, вероятность потери гораздо выше.
Где я могу торговать CFD?
CFD обычно торгуются с брокерами CFD, но есть много случаев, когда брокеры Форекс также начали предлагать сделки CFD. В большинстве случаев у брокеров есть целый набор инструментов для торговли через CFD, но есть исключения, когда брокер может выбрать только один инструмент.
Как долго я могу торговать CFD?
Примерно неделю или пару дней. Каждая сделка основана на фьючерсном контракте, для которого установлен крайний срок CFD. Если вы не закроете сделку до истечения крайнего срока, система сделает это за вас.
Конечно, вы можете заплатить комиссию за продление срока, но, как уже упоминалось в руководстве, это может оказаться очень дорогостоящим, если делать это часто. Распространенной стратегией трейдеров CFD является прогнозирование очень небольших изменений на рынке и открытие позиций с кредитным плечом, которые они могут закрыть очень быстро.
Какие преимущества CFD мне следует выбрать?
Что такое CFD? Это контракт, который позволяет вам торговать практически любым спотовым инструментом с большим удобством. Среди множества объясненных преимуществ CFD, наиболее полезным, безусловно, является возможность обмена активами, не имеющими физических размеров.
Например, при торговле CFD на нефть гораздо меньше логистических трудностей – это означает, что вам не нужно покупать спотовую нефть в ее физической форме. Кроме того, CFD также позволяют вам открывать позиции на покупку (длинные) и продажу (короткие) на рынке, тогда как с физическими активами вам сначала нужно их купить, а затем продать на рынке.
Итак, в чем преимущество CFD? Удобство, но это не все – вы также можете использовать гораздо более высокие ставки кредитного плеча с CFD. Для валютных пар кредитное плечо может достигать 1:1000 или даже больше, тогда как спотовые активы в этом смысле более ограничены.
Экономист, финансовый аналитик, трейдер, инвестор. Личные интересы – финансы, трейдинг, криптовалюты и инвестирование.
Что такое CFD. Contract for difference, контракты на разницу цен
Эта статья обязательна к прочтению для всех трейдеров, без понимания данного инструмента невозможно отличать брокера от кухни. В статьи я расскажу, что означат три волшебные буквы — CFD, которые превращают деньги горе-трейдеров в тыквы.
Что такое CFD. Суть инструмента
CFD расшифровывается как contract for difference что переводится как контракты на разницу цен. Это производный финансовый инструмент, придуманный в Великобритании в начале 90ых для того, чтобы торговать различными активами без их физической покупки. Зачем нам покупать, а потом продавать актив, выходить на биржу, платить комиссии, если можно только представить, что мы его купили, записать это, а потом так же в уме его продать. То есть встречаются два человека, и один считает, что акции amazon будут расти, а второй что будут падать. Они заключают пари, первый ставит на рост базового актива (в данном случае акции amazon), и условно открывает позицию на продажу, а второй на покупку. Это они записали на бумаге под которой подписались. Эта бумага и будет условным CFD контрактом между этими двумя людьми. Кто сделал верный прогноз, тот и получит разницу движения актива.
Фактически это пари между двумя сторонами. Например, между трейдером физическим лицом и брокером. Своеобразная ставка на движения цены базового актива. То есть так называемый CFD контракт — это договоренность между двумя сторонами на любых условиях, на которых они договорились. Торгуя CFD вы не покупаете никаких акций и не выходите ни на какие рынки. Грубо говоря это проекция реального графика/цены для того чтобы две стороны делали ставки. Все происходит только между двумя сторонами по обоюдной договоренности. Это порождает огромные возможности для обмана.
Помимо полного отсутствия регулирования и прозрачности, CFD контракты на разницу цен традиционно торгуются с маржой. Почему традиционно? Да потому что можно договориться торговать CFD без маржи, да кто ж даст, ведь так трейдер будет медленнее перекладывать деньги из своего кармана в карман брокера.
Как кредитное плечо уничтожает депозит и почему зачастую это абсолютно ненужное абстрактное допущение читайте в статье: Кредитное плечо что это такое и зачем оно нужно.
В текущих реалиях данной инструмент только выкачивает деньги и розничных трейдеров. Ведь придумали его совершенно для другого. В истории актива мы сейчас кратко разберемся.
Немного истории – зачем придумали CFD
Придумали CFD в Великобритании институциональные инвесторы, в частности хедж фонды, чтобы не платить гербовый сбор за купли-продажу акций. Хитрые владельцы инвест фондов оперирующие огромными объемами решили сэкономить на сборе, делая операции без их физического совершения на бирже. Когда такими делами занимаются крупные учреждения друг с другом, то проблем почти не возникает. И все меняется, когда подобное попадает на розничный рынок.
К концу 90ых некоторые смекнули, что CFD очень похожи на финансовые беттинг (ставки на финансовые события), конечно ставки делаются в виде открытия позиций, но так даже лучше. Плюс торговля с маржой, что помогает т.н. трейдерам сливаться. И выглядит все это более «финансово», не то что тупой тотализатор.
С далекого 2000 года такие компании как MF Global, IG Markets, CMC Markets начали предлагать CFD розничным клиентам. А глядя на них начала развиваться индустрия розничного CFD, где одной из сторон пари был брокер, а с другой физическое лицо.
В этом заключается главная проблема, так как брокер прямо заинтересован в проигрыше клиента. Ведь если одна из сторон взяла залог еще до начала пари, то она может просто с ним сбежать. Или если все происходит на платформе одной из сторон подкрутить ее так, чтобы все попало в ее карман. Что и делают все форекс CFD брокеры всего мира. Устроены такие брокеры достаточно просто.
Кто такой CFD брокер
CFD брокер работает достаточно просто. Вы отправляете на его счет деньги, он их вам отображает на торговом счету, далее условное открытие и закрытие сделок на платформе брокера. Я попробую привести пример для более четкого понимания работы CFD брокера.
Я – брокер, вы – клиент. Я сижу в комнате за столом, слева от меня на стене висит выключенный телевизор. Вы заходите ко мне и садитесь напротив меня за столом и говорите, что хотите открыть счет. Я говорю вам – хорошо. Достаю из стола лист бумаги и пишу на нем 5 цифр, все ваш счет готов. Далее вы пополняете этот «счет». Достаете из кармана кошелек, вынимаете из него 1000 рублей и отдаете ее мне. Я беру эту 1000 и кладу ее к себе в стол. Далее пишу на листочке (который ваш счет) — 1000 рублей. Включаю телевизор, по которому идет поток котировок, и вы начинаете делать ставки (в виде открытия позиций на покупку или продажу), и записывать их на листок. Если вы делаете верный прогноз, то депозит растет, если не верный, то уменьшается. Я жду, пока вы, делая неправильные прогнозы, проиграете мне свою 1000 рублей и я смогу спокойно оставить ее у себя. Соответственно если вы будете делать правильные прогнозы, и условная сумма на вашем счете превысит 1000 рублей, которую вы мне дали, то уже мне придется откуда-то брать деньги для расплаты с вами.
В данном утрированном примере нет комиссии за сделки, спреда, свопов, кредитного плеча и прочего, что натащили дилеры в свои виртуальные торги, и в тоже время система работает именно так. Конечно большинство дилеров с пеной у рта будут доказывать, что они не такие, но мы то с вами знаем. Вот так это работает.
Развод ли?
В США контракты на разницу цен запрещены актом Додда — Франка с 2010 года, в ЕС ограничены с 2016 года. Только к сожалению, это никого не останавливает, а только все больше загоняет отрасль в тень. Для обычного розничного трейдера, который пришел торговать в подобное заведение все закончится весьма печально. Брокер, если окажется мелким мошенником, выманит как можно денег и исчезнет. Большой и солидный брокер просто подождет пока вы все проиграете или тонко подкрутит платформу так, что вы не замечая как постепенно начнете проигрывать.
Поэтому, если вы видите три буквы CFD, то помните что все ваши деньги сгорят в этой конторе, если не сразу, то в долгую 100%. А тем кто осознанно хочет делать ставки на финансовые события, стоит сразу обратиться к компаниям специализирующимся на финансовом беттинге.
