mtek etf что это такое
БПИФ Фридом «Лидеры технологий» (MTEK) — обзор | Условия и стратегия инвестирования, состав и комиссии
Стратегия инвестирования
Фонд инвестирует деньги в акции 10 крупнейших компаний технологического сектора. Обращающихся на американской бирже. Имеющих капитализацию не менее 50 млрд. долларов.
Помимо капитализации, к эмитентам предъявляется ряд определенных требований. При последовательном снижении уровня соответствия этим требованиям, эмитент исключается из стратегии. Его отсутствие замещается денежной позицией соответствующего объема.
Состав и структура
Доля технологических секторов в портфеле.
Состав фонда MTEK:
Все компании имеют равные доли веса в портфеле.
Комиссии
Плата за управление, взимаемая фондом составляет 1% от среднегодовой стоимости чистых активов.
стоимость владения паями фонда «Лидеры технологий» для инвестора обойдется в 2,5% ежегодных комиссий.
Плюсы и минусы MTEK
Ликвидность и спред.
Обороты фонда на Московской бирже практически нулевые. Всего несколько сделок в день. Не сотни. И даже не десятки. Буквально несколько штук.
Спред с стакане ОГРОМЕННЫЙ. Разница между ценой покупки и продажи около 1%. Это много. Очень много.
Комиссии.
Одна из самых высоких среди биржевых фондов (при средней температуре по больнице в районе 1%). Наверное только у вечных портфелей Тинькофф могут выйти комиссии поболее.
РИСКИ. В тоже время не нужно забывать, что при сильном росте (намного выше рынка) мы можем также сильно упасть (намного глубже рынка). Вспомните (погуглите) крах доткомов. И посмотрите на графики (глубину падения).
Цена входа. Как и у всех биржевых фондов, она достаточно демократичная. Старт торгов на бирже от 1 тысячи рублей. К слову, минимальная стоимость входа в ПИФ Лидеры Технологий (до того как он стал торговаться на бирже), составляла 500 000 рублей.
Резюмируя
Сама стратегия инвестирования БПИФ Лидеры Технологий от Фридом мне очень нравится. Не распыляться. А сделать ставку только на лидеров. И попытаться получить бОльшую доходность. Естественно не на все деньги (не забывая про диверсификацию портфеля).
Mtek etf что это такое
Базовые активы: Акции технологических компаний США
2 227,48 RUB / 2 227,48 RUB
| Актив | Доля |
|---|---|
| NetFlix, US64110L1061 | 9.42% |
| Apple Inc, US0378331005 | 9.19% |
| NVIDIA Corporation, US67066G1040 | 9.06% |
| Facebook, Inc, US30303M1027 | 9.06% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd, US8740391003 | 9.05% |
| Amazoncom, Inc, US0231351067 | 9.04% |
| Adobe Systems Incorporated, US00724F1012 | 9.01% |
| Alphabet Inc, US02079K1079 | 8.96% |
| Microsoft Corporation, US5949181045 | 8.96% |
| PayPal Holdings, Inc, US70450Y1038 | 8.95% |
| Snap Inc, US83304A1060 | 8.84% |
| Денежные средства, | 0.45% |
Сумма долей 3 наибольших вложений
Сумма долей 5 наибольших вложений
Сумма долей 10 наибольших вложений
Сумма долей 50 наибольших вложений
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Индекс облигаций | 3 | 1 |
| EURUSD | 5 | 5 |
| Value фактор | 5 | 7 |
| USDRUB | 10 | 4 |
| CNYRUB | 10 | 5 |
| Российский IMOEX | 7 | 12 |
| Американский S&P500 | 14 | 6 |
| Growth фактор | 17 | 5 |
| Нефть Brent | 9 | 14 |
| Драгоценный металл | 16 | 8 |
| Макропараметр | Падение параметра, шт. | Рост параметра, шт. |
|---|---|---|
| Индекс облигаций | 1 | 3 |
| EURUSD | 8 | 9 |
| USDRUB | 12 | 14 |
| CNYRUB | 9 | 18 |
| Value фактор | 8 | 22 |
| Российский IMOEX | 11 | 23 |
| Американский S&P500 | 6 | 32 |
| Growth фактор | 5 | 36 |
| Драгоценный металл | 13 | 28 |
| Нефть Brent | 20 | 22 |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| AKEU | 1.00 | 100.00% | Акции |
| TSOX | 0.99 | 100.00% | Акции |
| TRAI | 0.94 | 100.00% | Акции |
| TPAS | 0.92 | 100.00% | Акции |
| TSST | 0.87 | 100.00% | Акции |
| RCUS | 0.85 | 84.62% | Акции |
| TECH | 0.85 | 73.33% | Акции |
| TFNX | 0.85 | 100.00% | Акции |
| AKVG | 0.83 | 100.00% | Акции |
| AKNX | 0.81 | 81.48% | Акции |
| TSPX | 0.80 | 66.67% | Акции |
| SCIP | 0.80 | 81.82% | Акции |
| BCSH | 0.79 | 100.00% | Акции |
| AMSC | 0.79 | 82.35% | Акции |
| AMGF | 0.77 | 73.53% | Акции |
| FXIM | 0.75 | 81.13% | Акции |
| TEUR | 0.73 | 83.33% | Все активы |
| OPNE | 0.71 | 66.67% | Акции |
| TIPO | 0.71 | 73.33% | Акции |
| AKSP | 0.68 | 70.83% | Акции |
| RQIU | 0.67 | 66.67% | Все активы |
| OPNS | 0.66 | 66.67% | Акции |
| OPNA | 0.66 | 80.00% | Акции |
| TSPV | 0.65 | 66.67% | Акции |
| FXES | 0.65 | 60.87% | Акции |
| TEUS | 0.64 | 100.00% | Акции |
| AMCC | 0.64 | 79.41% | Акции |
| OPNW | 0.63 | 63.04% | Все активы |
| TBUY | 0.60 | 66.67% | Акции |
| AMMF | 0.58 | 67.65% | Акции |
| FXIT | 0.58 | 81.42% | Акции |
| AMEM | 0.57 | 64.71% | Акции |
| AMIN | 0.56 | 64.71% | Акции |
| AKSC | 0.56 | 84.62% | Акции |
| TCBR | 0.53 | 75.00% | Акции |
| FXDM | 0.49 | 66.67% | Акции |
| AMGR | 0.48 | 64.71% | Акции |
| AMDG | 0.47 | 61.76% | Акции |
| SBSP | 0.47 | 76.99% | Акции |
| FXFA | 0.46 | 62.86% | Облигации |
| OPNU | 0.46 | 66.67% | Облигации |
| AKCH | 0.45 | 56.60% | Акции |
| FXUS | 0.45 | 77.88% | Акции |
| AKQU | 0.45 | 72.73% | Акции |
| BCSY | 0.45 | 60.00% | Облигации |
| VTBA | 0.44 | 75.22% | Акции |
| TUSD | 0.43 | 50.00% | Все активы |
| AMHY | 0.43 | 58.82% | Облигации |
| INEM | 0.40 | 61.90% | Облигации |
| VTBY | 0.39 | 57.14% | Облигации |
| TEMS | 0.38 | 62.50% | Акции |
| AMLV | 0.37 | 50.00% | Акции |
| TGRN | 0.37 | 60.87% | Акции |
| AMVF | 0.37 | 61.76% | Акции |
| OPNB | 0.36 | 73.33% | Облигации |
| FXWO | 0.36 | 78.22% | Акции |
| TGLD | 0.36 | 47.06% | Биржевые товары |
| VTBG | 0.36 | 61.33% | Биржевые товары |
| VTBE | 0.35 | 68.14% | Акции |
| GROD | 0.35 | 66.67% | Акции |
| AMIG | 0.34 | 58.82% | Облигации |
| FXTP | 0.33 | 54.84% | Облигации |
| RCMB | 0.32 | 57.38% | Облигации |
| AKMD | 0.31 | 52.00% | Акции |
| FXDE | 0.30 | 70.80% | Акции |
| SBDS | 0.30 | 57.14% | Все активы |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| RQIE | -1.00 | 50.00% | Все активы |
| SBHI | -0.34 | 40.00% | Акции |
| Тикер | Корреляция | Вероятность | Категория актива |
|---|---|---|---|
| SBRS | 0.00 | 89.29% | Все активы |
| AMSL | 0.01 | 100.00% | Биржевые товары |
| RCHY | -0.01 | 92.86% | Облигации |
| RCMX | -0.02 | 99.40% | Акции |
| DIVD | -0.02 | 93.75% | Акции |
| FXRU | 0.02 | 98.67% | Облигации |
| FXRB | -0.02 | 99.56% | Облигации |
| SBRI | -0.03 | 99.23% | Акции |
| TMOS | -0.03 | 99.28% | Акции |
| SUGB | 0.04 | 97.69% | Облигации |
| FXTB | 0.04 | 99.56% | Облигации |
| AMRB | 0.04 | 97.06% | Облигации |
| TBRU | -0.05 | 93.48% | Облигации |
| FXKZ | 0.05 | 88.94% | Акции |
| AMRH | -0.05 | 86.84% | Облигации |
| SPBC | -0.06 | 100.00% | Облигации |
| AMGM | -0.06 | 94.12% | Акции |
| FMRU | 0.06 | 96.15% | Акции |
| ESGR | -0.07 | 94.16% | Акции |
| SPBF | -0.07 | 95.83% | Облигации |
| VTBX | 0.08 | 96.81% | Акции |
| SBCB | 0.09 | 96.02% | Облигации |
| SBMX | 0.09 | 96.90% | Акции |
| RUSB | 0.09 | 96.02% | Облигации |
| INGO | 0.10 | 73.81% | Облигации |
| MKBD | -0.11 | 88.10% | Акции |
| VTBU | 0.11 | 93.62% | Облигации |
| RUSE | 0.12 | 88.94% | Акции |
| FXRL | 0.12 | 93.36% | Акции |
| SBPS | 0.13 | 96.43% | Все активы |
| TBEU | 0.13 | 75.00% | Облигации |
| FXRD | 0.13 | 94.44% | Облигации |
| VTBF | -0.14 | 100.00% | Акции |
| AKME | -0.14 | 99.06% | Акции |
| FXMM | 0.15 | 87.17% | Облигации |
| SBRB | 0.15 | 95.13% | Облигации |
| AKMB | 0.16 | 85.80% | Облигации |
| FXGD | 0.16 | 94.25% | Биржевые товары |
| SBMM | 0.17 | 95.45% | Облигации |
| GPBS | 0.18 | 93.24% | Облигации |
| AKEB | -0.19 | 100.00% | Облигации |
| VTBB | 0.20 | 89.82% | Облигации |
| FXRW | 0.20 | 86.63% | Акции |
| SBGB | 0.20 | 99.56% | Облигации |
| TRUR | 0.21 | 87.74% | Все активы |
| FXRE | 0.21 | 90.00% | Недвижимость |
| VTBI | 0.21 | 90.91% | Облигации |
| FXIP | 0.21 | 96.43% | Облигации |
| RCMM | 0.22 | 97.37% | Облигации |
| AMRE | -0.22 | 94.44% | Акции |
| VTBM | 0.23 | 92.00% | Облигации |
| SBWS | -0.24 | 92.86% | Все активы |
| OPNR | -0.24 | 96.67% | Акции |
| BCSB | 0.25 | 92.50% | Облигации |
| GPBM | 0.25 | 99.11% | Облигации |
| FMUS | 0.26 | 92.22% | Акции |
| SBCS | 0.26 | 92.86% | Все активы |
| TBIO | 0.27 | 90.00% | Акции |
| PRIE | 0.27 | 94.12% | Облигации |
| VTBH | 0.29 | 85.40% | Облигации |
| FXCN | 0.29 | 81.86% | Акции |
| AMHC | 0.30 | 91.18% | Акции |
Пай биржевого ПИФа
Страна регистрации фонда
БПИФ “Фридом — Лидеры технологий” торгуется на Московской Бирже под идентификатором MTEK. В составe инвестиционного фонда акции 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий с капитализацией более 50 млрд долларов: Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet, Cisco Systems, Netflix, PayPal, Salesforce.com, NVIDIA.
Стоимость ETF MTEK привязан к доллару, но покупать его можно только за рубли. Изменение валютной пары доллар-рубль также отразится на рублевой стоимости фонда.
Для данного пифа в июле 2019-го на Санкт-Петербургской бирже начался расчет нового биржевого индекса «Фридом — Лидеры технологий», который выступает бенчмарком исключительно для данного БПИФ. Отклонение от индекса по правилам допустимо не более чем на 5%. Но так как индекс создавался под БПИФ, то не стоит обращать на это внимание.
Торговля данным БПИФ доступна на Московской бирже и на Санкт-Петербургской бирже. Управляет фондом компания ООО «Восток-Запад».
Комиссия за управление 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Депозиторий, регистратор берет 1% от среднегодовой стоимости чистых активов. Прочие расходы составляют 0.5% от среднегодовой стоимости чистых активов.
Маркет-мейкер в день должен обеспечить минимальный объем на 50 миллионов рублей или же предоставлять котировки в течение 394 минут.
Покупка ETF производится на Московской Бирже через лицензированных брокеров. Для покупки ETF необходимо открыть брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет у брокера, после чего произвести покупку ETF. Ниже представлены рекомендуемые нами брокеры.
MTEK БПИФ: Плюсы и минусы инвестирования
Что такое БПИФ MTEK?
БПИФ MTEK — это биржевой паевой инвестиционный фонд (БПИФ), который торгуется на Московской бирже.
БПИФы и ETF — это биржевые инструменты, которые создают диверсифицированные портфели из акций, облигаций или других активов. Обычно БПИФы по составу копируют тот или иной биржевой индекс. То есть приобретая паи такого фонда на бирже, вы вкладываете в сбалансированный набор активов, входящих в портфель.
БПИФ MTEK — один из более чем 40 БПИФов и ETF, которые доступны на Московской бирже. Рассмотрим его подробнее.
Общая информация о БПИФе MTEK
Примечание: котировки в таблице и средняя доходность обновляются ежедневно, данные по активам под управлением и объёму торгов — ежемесячно. Объём торгов рассчитывается нами как среднее арифметическое ежедневных объёмов торгов за последний полный месяц. Средняя доходность рассчитывается на основе текущей котировки и котировки на дату запуска фонда. Прошлая доходность не гарантирует будущей, все числа представлены чисто в информационных целях. Инвестиции в любые финансовые инструменты, включая ETF и БПИФы, сопряжены с риском получения убытков.
Что входит в БПИФ MTEK?
Управляющей компанией фонда является УК «Восток-Запад».
В составe инвестиционного фонда акции 10 ведущих американских компаний из отрасли информационных технологий (доля каждой компании в портфеле фонда не превышает 10%):
Динамика котировок БПИФа MTEK
БПИФ MTEK начал торги на Московской бирже 22 октября 2019 года.
График котировок БПИФа MTEK
ETF MTEK — простой инструмент, с помощью которого можно вкладывать в рынок акций десяти глобальных компаний технологического сектора с небольшим размером портфеля и диверсифицировать свои вложения.
Мы уже знаем, что никакие инвестиции не могут быть полностью безрисковыми. Рынки ценных бумаг могут снижаться на горизонте в несколько месяцев (как видно на графике), поэтому не стоит забывать о рисках.
Как приобрести БПИФ MTEK?
БПИФ MTEK торгуется на Московской бирже в рублях. Для инвестиций в фонд вам нужен брокерский счет с доступом на Московскую биржу. Открыть такой счет легко, доступ к Московской бирже предоставляет множество российских брокеров. Если у вас ещё нет брокерского счета, то советуем посмотреть рейтинг российских брокеров на нашем сайте. После открытия счета находите БПИФ по тикеру (MTEK) в мобильном приложении брокера или в терминале для компьютера и совершаете покупку (а в нужный момент — продажу).
Торговля данным БПИФом доступна на Московской бирже и на Санкт-Петербургской бирже.
Порог входа также очень низкий: одна бумага MTEK стоит около 2 тысяч рублей, что делает такие инвестиции доступными даже для инвестора с маленьким капиталом.
Бесплатный бонус!
Бонус! Вам интересно, с чего начать инвестирование? Как инвестировать в акции компаний?
Подпишитесь на нашу бесплатную емейл-рассылку и получите бесплатно следующие материалы:
1. Список полезных ссылок по инвестициям
2. Базовое руководство по акциям для новичка
Также раз в 1-2 недели мы рассылаем наиболее интересные и полезные материалы, выходящие в блоге и на сайте.
Вложиться в рынок США, не отбирая акции: какие ETF-фонды лучше купить
Материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.
При помощи таких бумаг можно «купить» широкий рынок акций или отдельные сектора. На рынке США торгуется около 2 тыс. фондов. Основные провайдеры фондов — компания BlackRock (iShares), Vanguard Group, State Street (SPDR ETF). В России крупным провайдером является FinEx.
Самые популярные фонды для инвестиций в рынок США
Самым диверсифицированным фондом является Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), в составе которого насчитывается около 3900 бумаг. С начала 2021 года доходность фонда составила почти 14,08%, за последние три года — 48,8%.
К основным фондам для вложения на американский рынок можно отнести три крупнейших фонда на индекс S&P 500 — SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV), Vanguard S&P 500 ETF (VOO). В каждый из этих ETF входит 505 бумаг биржевого индекса и каждый из данных фондов выплачивает дивиденды. За год бумаги прибавили более 21%, за три года — 125% в рублях.
Неквалифицированным инвесторам на российском рынке стоит рассмотреть крупнейший фонд на американский рынок от FinEx — FXUS, торгуемый на Мосбирже. Для покупки доступны фонды в рублях или в долларах. Приобретение бумаг фонда позволяет «купить» 554 акции крупнейших по капитализации американских компаний, то есть 85% фондового рынка США. Более 50% бенчмарка фонда, которым является индекс Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index, приходится на сектора информационных технологий, здравоохранения и товаров первой необходимости. За последний год бумаги прибавили более 20%, за три года — 71% в рублях.
Основные преимущества крупнейших фондов
Главным преимуществом фонда Vanguard Total Stock Market является наиболее широкая ставка на рынок акций и диверсификация, за счет наибольшего количества акций в его составе. На 10 крупнейших бумаг фонда, среди которых Apple, Microsoft, Amazon и Tesla, приходится 24,3% всего портфеля. Например, на десять крупнейших бумаг SPDR S&P 500 ETF Trust приходится почти 30% активов фонда.
Основным преимуществом фондов FinEx можно назвать минимальный порог входа и доступность для инвесторов, не обладающих статусом квалифицированных. Одна бумага FXUS сейчас стоит около ₽6 тыс., однако недавно было объявлено о предстоящем сплите фондов FXUS, FXRL и FXRB в размере 1:100, что означает 100-кратное увеличение бумаг в портфеле инвестора и эквивалентное снижение рыночное цены. При этом ликвидность фондов FinЕx ниже американских фондов, а значит, спреды на покупку/продажу выше, чем в США. Комиссия фонда FXUS «зашита» внутри бумаг и составляет 0,9% годовых, что во много раз выше комиссии американских фондов, которая составляет менее 0,1%.
Как составить портфель из фондов
В качестве вложений в американский рынок акций на площадках США лучше сконцентрироваться на фонде SPDR S&P 500 ETF Trust. По коэффициенту расходов фонда SPY выигрывает у фонда Vanguard Total Stock Market — 0,03% против 0,09% годовых. Если представить наиболее оптимальные варианты вложений для пассивных инвесторов, то лидирующие фонды на американский рынок акций можно сочетать с ETF на мировой рынок акций, золотом, а также с дивидендными и облигационными ETF.
Варианты комбинаций приобретения фондов в равных долях:
Такие портфели лучше формировать на долгосрок (от одного года), в зависимости от целей и ограничений. Желающим инвестировать в более рисковые бумаги стоит обратить внимание технологичные фонды — FXIT и FXIM от FinEx или Invesco QQQ Trust на рынке США.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнение профи», может не совпадать с мнением редакции.