Покупка гособлигаций США через iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ($TLT). Инвестидея от 6.03.2019
Биржа: NASD
Сектор: Financial
Отрасль: Exchange Traded Fund
Условия сделки
Горизонт инвестирования: до середины 2020 г.
Краткая характеристика компании
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ($TLT) — инструмент, который позволяет инвестировать в долгосрочные облигации США (со сроком погашения более 20 лет). Учитывая высокую дюрацию, у этого вида государственных облигаций США наиболее привлекательные ожидаемые доходности.
Параметры iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ($TLT). Источник: ETF Database
При использовании данной стратегии необходимо учитывать наличие бумаг на рынке для открытия короткой позиции и стоимость фондирования — при коротких продажах вы берете бумагу в долг у брокера, за это придется платить комиссию. Нужно также быть готовым к в три раза более высоким рискам.
Фундаментальное описание идеи
Технический анализ (торговый план)
Технический анализ и торговый план по iShares 20+ Year Treasury Bond ETF ($TLT). Источник: TradingView
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Обзор TLH
Аналитика по iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
Биржевые фонды (ETF) предлагают участникам рынка доступ к различным активам и инвестиционным стратегиям. Например, технологический ETF понравится инвесторам, желающим вложить.
Очередной сезон квартальной отчетности начался. В первые дни все внимание обычно сосредоточено на финансовом секторе (особенно банках), однако финансовые показатели публикуют и.
Сезон квартальной отчетности стартовал, и многие инвесторы задаются вопросом: продолжат ли рынки демонстрировать повышенную волатильность, которая наблюдалась в последние.
Техническое резюме
| Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Скол. средние | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально | Покупать |
| Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Покупать | Нейтрально |
| Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально | Нейтрально |
Свечные модели
| Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Новые модели | |||||
| Engulfing Bearish | 5H | Текущая | |||
| Завершенные модели | |||||
| Three Black Crows | 1H | 2 | 10.12.2021 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 5 | 10.12.2021 21:00 | ||
| Three Black Crows | 5H | 9 | 06.12.2021 20:00 | ||
Котировки iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
| Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм. % | Валюта | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нью-Йорк | 149,15 | 0,00 | 0,00 | 46.669 | +0,03% | USD | 10/12 |
| Мексика | 3.253,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00% | MXN | 03/12 |
Начните торговать с ведущими брокерами
| Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
|---|---|---|---|
| Управление по финансовому регулированию и надзору (Сент-Винсент и Гренадины ) | $1 | Торговать | |
| Нет | $500 | Торговать | |
| Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
| Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать | |
| Нет | $500 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Обзор TLT
Аналитика по iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Началась новая неделя, однако торговые площадки США откроются только во вторник, поскольку американцы продолжают праздновать День независимости. Этот факт, в сочетании с небольшим.
Буквально неделями ранее мы видели, как любой негатив тут же пожирался рынком, выдавая всё новые шорт-сквизы и переписывая очередные высоты. Достаточно вспомнить, как на позитивный.
Биржевые фонды (ETF) предлагают участникам рынка доступ к различным активам и инвестиционным стратегиям. Например, технологический ETF понравится инвесторам, желающим вложить.
Техническое резюме
| Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
|---|---|---|---|---|---|
| Скол. средние | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально | Покупать |
| Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Покупать |
| Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально | Покупать |
Свечные модели
| Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
|---|---|---|---|---|---|
| Завершенные модели | |||||
| Three Inside Up | 1M | 1 | Нояб. ’21 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 1 | 09.12.2021 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 8 | 10.12.2021 19:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 9 | 10.10.2021 | ||
| Three Outside Down | 1W | 11 | 26.09.2021 | ||
Котировки iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
| Биржа | Цена | Спрос | Предл. | Объем | Изм. % | Валюта | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 148,86 | 0,00 | 0,00 | 14.298.740 | -0,24% | USD | 10/12 |
| Мексика | 3.123,00 | 3.098,00 | 3.174,99 | 569 | -0,06% | MXN | 10/12 |
Начните торговать с ведущими брокерами
| Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
|---|---|---|---|
| Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать | |
| Нет | $500 | Торговать | |
| Нет | $500 | Торговать | |
| Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
| Управление по финансовому регулированию и надзору (Сент-Винсент и Гренадины ) | $1 | Торговать |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Talkin go money
Table of Contents:
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126. 72 + 0,48% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) была создана в 2002 году, и она быстро стала главным обменным фондом (ETF) для инвесторов, чтобы получить доступ к казначейским облигациям. С самого начала он получил 32%. За это же время он выплачивал от 2,5 до 5,8% годовых дивидендов, добавляя доходность для инвесторов. ЕФО состоит из смеси Treasurys различной продолжительности, в первую очередь десятилетних и 30-летних заметок.
Акции и облигации имеют тенденцию к обратному обращению. Когда трейдеры и инвесторы с осторожностью относятся к экономическим перспективам, они склонны покупать Treasurys в ожидании более низких процентных ставок. Например, во время Великой рецессии с октября 2007 года по март 2009 года TLT увеличился на 25%, выплатив почти 10% дивидендов. Напротив, S & P 500 снизился более чем на 50% за тот же период времени.
Характеристика
TLT стал очень ликвидным средством для трейдеров, получающих фиксированный доход в виде долгосрочных Treasurys. Кроме того, TLT выплачивает дивиденды, которые соизмеримы с доходностью на Treasurys. Покупка TLT более удобна для трейдеров, чем покупка Treasurys, так как это можно сделать на рынке с очень низкой оплатой.
TLT управляется iShares и консультируется Barclays Group. ЕФО стремится отслеживать эффективность индекса казначейских векселей продолжительностью более 20 лет. Поэтому существует сочетание долгосрочных связей различной продолжительности. По мере поступления капитала в ЕФО приобретаются новые облигации. Выкуп производится путем продажи казначейских активов.
Одна из причин, по которой этот ETF стала настолько популярной, объясняется низким коэффициентом расхода 0,15%. С доходностью ETFs расходы могут существенно повлиять на привлекательность ETF. По состоянию на июль 2015 года TLT составлял годовой дивидендный доход в размере 2,8%. Основной причиной низких гонораров ЕФО является его приглушенный оборот. TLT зарегистрирован на Нью-Йоркской фондовой бирже и может быть продан в различных брокерах, где комиссии отличаются.
Пригодность и рекомендации
Основным риском TLT является риск изменения процентных ставок. В условиях роста и инфляции облигации, как правило, продаются в пользу более рискованных активов. Поэтому TLT наиболее подходит для инвесторов, которые не склонны к риску, ориентированы на доход и пессимистичны в экономике. TLT следует за бизнес-циклом, но в обратном порядке для акций.
Он достигает максимума в бизнес-цикле, когда процентные ставки низкие, а инвесторы стремятся зафиксировать прибыль. В рецессиях инвесторы более чем счастливы принять гарантированные доходы, чтобы избежать рыночного риска. Однако по мере того, как экономика начинает улучшаться, что приводит к повышению давления на процентные ставки, деньги начинают вытекать из облигаций и в более рискованные активы, такие как акции и товары.
Процентные ставки по Treasurys должны расти в сильной экономике, чтобы конкурировать за капитал. В конечном счете, в какой-то момент Treasurys становятся привлекательными из-за их высоких процентных ставок и по мере того, как экономика начинает замедляться. Фактически, большинство спадов начинается, когда процентные ставки по Treasurys достаточно щедры, чтобы начать отбирать деньги из акций.
TLT наиболее подходит тем, кто отрицательно относится к экономике. Плохая экономика ведет к агрессивной денежно-кредитной политике в виде сокращения процентных ставок или количественного смягчения. Это оптимистично для облигаций. Пятилетний период количественного смягчения в период между 2009 и 2014 годами привел к получению более 50% для TLT, не включая выплаты дивидендов.
TLT идеально подходит тем, кто хочет снизить риск в своем портфеле. Он имеет тенденцию торговать обратно пропорционально запасам в обычных условиях процентной ставки. Когда запасы правильны, TLT увеличивается. Таким образом, инвестор, желающий защитить прибыль или застраховаться от коррекции, может предпочесть перевести активы в TLT.
TMV: Direxion Daily 20 Year Treasury ETF (TMF, TMV)
