Чикагская торговая биржа: преимущества, недостатки и особенности
Из статьи вы узнаете, почему вообще стоит обратить внимание на эту биржу, как начать торговать на Чикагской бирже из России, какие активы там торгуются и насколько выгодно спекулировать именно на этой площадке.
История биржи
Начнем с небольшого экскурса в историю. В 1848 году в Чикаго была открыта первая торговая палата. Эта торговая палата представляла собой рынок на открытом воздухе, где основатели палаты торговали зерном и следили за исполнением контрактов. Такой формат торговли устраивал всех — участники сделок могли сразу проверять качество продукции, ведь весь товар был представлен тут же. Следить за выполнением условий контрактов тоже было довольно просто.
Торговая палата имела огромный успех, поэтому многие торговцы тоже основали свои варианты этой организации. В итоге в Чикаго за пару десятков лет были открыты несколько аналогичных палат, каждая из которых специализировалась на каком-то типе товара. В 1874 году открылась Chicago Produce Exchange — биржа, где торговали маслом и яйцами. Именно она в будущем станет Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange, сокращенно СМЕ).
К 1919 году было решено расширить ассортимент: в списке торгуемых активов появились и другие продукты сельхоза: картофель, индейка, лук… В 70-х годах к активам добавилась валюта, что оказалось очень удачным решением. В 1980 году список активов пополнился фьючерсами на фондовые индексы. С этого момента Чикагский товарный рынок окончательно превратился в Чикагскую товарную биржу.
До 1992 года СМЕ вела сделки только офлайн. В 1992 году была введена электронная платформа Globex, которая позволила трейдерам и брокерам работать из офиса или из дома.
Чикагская товарная биржа стала первой американской биржей, выпустившей собственные акции — это случилось в 2002 году. Сейчас большинство этих акций оборачиваются на Нью-Йоркской фондовой бирже и очень высоко там ценятся.
Слияния последних лет
Помните те торговые палаты, что появились в Чикаго в середине XIX века? Некоторые из них тоже развивались, как и Chicago Produce Exchange, и дожили до наших дней. С одной из них Чикагская товарная биржа успешно объединилась: в 2007 году товарная биржа объединилась с первой торговой палатой (той самой, где в 1848 году торговали зерном под открытым небом). Организация получила название СМЕ Group. Позже в нее вошли биржи COMEX и NYMEX, обе из Нью-Йорка.
Какие компании входят в группу CME
Подытожим: на 2021 год в CME Group входят:
В чем преимущество торговли на бирже CME
Главный плюс торговли на СМЕ для новичков — низкий порог входа. Эта биржа специализируется на фьючерсах, а спекуляции на этих бумагах не требуют серьезного капитала. Вы сможете начать торговать с минимального объема контрактов, который наверняка вам по карману даже без накоплений.
Еще одно преимущество — очень мощная информационная система. СМЕ предлагает трейдерам поток рыночной информации, которую можно использовать для принятия торговых решений. Это платная услуга, но она стоит недорого и очень быстро окупается.
Как проходят торги
Чикагская товарная биржа до сих пор работает на введенной в 1992 году системе Globex. Впрочем, ее много раз дополняли и перерабатывали, так что она вполне поддерживает современные стандарты трейдинга. Торги ведутся так же, как привычно большинству моих читателей: с помощью торгового терминала через сервер брокера трейдер размещает заявку на покупку или продажу актива. Можно указывать конкретную цену и ждать встречное предложение, а можно просто купить или продать актив по самой выгодной для вас цене. Заявка закрывается, когда покупатель находит продавца и наоборот.
Чикаго — одно из последних мест, где все еще можно торговать вживую, прямо в зале, перекрикивая оппонентов. Голосовые торги проходят в небоскребе СМЕ, расположенном в Чикаго. Там до сих пор можно погрузиться в ту атмосферу, которой прониклись многие начинающие трейдеры, посмотрев фильмы вроде «Волк с Уолл-стрит». Впрочем, это не самый практичный способ вести торги, поэтому сейчас он занимает всего лишь 15% от числа всех сделок на Чикагской товарной бирже. К тому же, попасть на такие торги очень сложно.
Время работы Чикагской биржи
Торговля на СМЕ, как и на большинстве других бирж мира, ведется по будням. В праздничные и выходные дни биржа не обрабатывает заявки. С актуальным расписанием работы Чикагской товарной биржи вы всегда можете познакомиться на ее официальном сайте. У каждого актива, представленного на СМЕ, свой график торгов. Например, фьючерсы на нефть начинают торговать в 9:00 по местному времени, а опционы на кукурузу торгуются с 8:30. Расписание торгов периодически корректируется: изменяется начало и окончание торгов, время клиринга, длительность торговых сессий и так далее. Поэтому всегда стоит сверяться с графиком, опубликованным на официальном сайте.
Знаете ли вы, что такое клиринг? Если вы еще не знакомы с этим термином, обязательно прочитайте статью: «Что нужно знать о клиринге».
Участники торгов
Если вы уже познакомились с тем, как работает Московская биржа, то список участников торгов на Чикагской товарной бирже может вас немного удивить. Помимо привычных нам брокеров, трейдеров и инвесторов здесь есть маркетмейкеры. Кто это такие?
Маркетмейкеры — это компании, задача которых заключается в поддержке ликвидности определенных активов. Маркетмейкеры, как и брокеры, должны быть авторизованными юридическими лицами. Они заключают договор с биржей. Маркетмейкер обеспечивает исполнение заявки на покупку или продажу актива. На бирже за исполнение заявки обычно сражаются между собой до десяти маркетмейкеров. На каждое предложение о покупке актива они должны найти предложение о продаже и обеспечить сделку, которая устроит и продавца, и покупателя. Если сделка по какой-либо причине не совершается, маркетмейкер исполняет заявку на покупку актива из своего резерва. У каждого маркетмейкера есть список активов, которые они обслуживают. Например, если конкретный маркетмейкер поддерживает ликвидность фьючерсов на нефть, то у него есть большой запас этих бумаг. Если по какой-либо причине заявки на покупку этих фьючерсов не могут быть исполнены с помощью обычных продавцов на бирже, маркетмейкер завершает сделку с помощью фьючерса из своего резерва.
Как разместиться на бирже
Хотите начать торговать на Чикагской товарной бирже? Алгоритм регистрации будет аналогичен российскому:
Ключевая проблема для российского трейдера заключается именно в поиске подходящего брокера, но к этому вопросу мы еще вернемся.
Как бы то ни было, практически любой желающий может торговать на СМЕ по интернету — были бы финансовые возможности. А вот попасть на голосовые торги не в пример труднее. Во-первых, вы должны быть в Чикаго. Во-вторых, вам нужно оплатить членство Чикагской товарной биржи (от 300$ за месяц). В-третьих, вас должны порекомендовать хотя бы два действующих члена Чикагской товарной биржи.
Обратите внимание — если в России можно торговать на бирже с 18 лет, то в Америке — только с 21 года.
Плюсы и минусы Чикагской биржи
СМЕ — это мировой лидер по торговле фьючерсами. Цены на фьючерсы, формирующиеся здесь, сейчас считаются чуть ли не эталоном для других региональных бирж. На СМЕ представлен огромный ассортимент фьючерсов из самых разных отраслей. Впрочем, и другие инструменты здесь представлены довольно широко.
Главный минус биржи для российских трейдеров — расположение в Америке. Из-за этого, во-первых, сложнее получить доступ к торгам. Это возможно, но довольно трудно. О том, как торговать на Чикагской товарной бирже из России, мы поговорим чуть ниже. Во-вторых, не все трейдеры достаточно хорошо владеют английским языком, чтобы свободно торговать без использования словаря. В-третьих, из-за территориального расположения сервера биржи у российских трейдеров могут быть небольшие задержки в отображении котировок. Обычно это не критично, но если вы предпочитаете краткосрочную торговлю, где счет идет на секунды, то задержка может вызвать проблемы.
Какие активы и товары здесь торгуются
Основное направление Чикагской товарной биржи — это фьючерсы и опционы на самые разные активы. Здесь можно найти срочные ценные бумаги, основанные на пшенице, индексах, акциях, криптовалюте и массе других базовых активов.
На бирже можно найти фьючерсы:
Список самых ликвидных фьючерсов
Ликвидность — очень важный показатель фьючерса. Давайте рассмотрим пять самых ликвидных фьючерсов на Чикагской товарной бирже:
Как торговать на CME из России
Полный список брокеров, с которыми сейчас сотрудничает СМЕ, можно найти на официальном сайте биржи. На момент написания статьи на сайте представлено 340 брокеров. Прежде чем заключать договор с брокером, обещающим доступ на Чикагскую товарную биржу, обязательно проверьте, есть ли он в списке на сайте! Если его нет, то Чикагская биржа не признает его своим партнером, и торговать через него вы не сможете.
Сайт СМЕ позволяет сортировать брокеров по странам — несмотря на очень длинный список стран, Российской Федерации тут нет. Так что у трейдеров из России нет иного выбора — наилучшим вариантом станут иностранные брокеры с доступом к СМЕ.
Лучшие брокеры
Вот несколько проверенных брокеров, которые могут подойти для работы из России:
Как открыть счет в США
После того как вы выбрали своего брокера, вам нужно будет открыть у него счет. Это можно сделать прямо на сайте выбранного вами брокера, но придется предоставить сканы документов:
Некоторые брокеры запрашивают ваши планы по вложениям: будете ли вы инвестировать на длительный срок или торговать.
Торговые индексы
На СМЕ торгуются как американские индексы (S&P500, mini S&P500, Nasdaq-100, mini Dow, mini Russell 2000, mini S&P MidCap, Dow Jones RealEstate), так и международные (Nikkei, mini FTSE China50, mini FTSE 100, Ibovespa). Давайте рассмотрим эти инструменты чуть подробнее.
Перспективы инвестиций в индексы
Индекс — это очень популярный вариант долгосрочных инвестиций. Они отражают общее состояние рынка или отрасли, поэтому относятся к довольно низкорисковым продуктам. Несмотря на это, большинство представленных на СМЕ индексов растут, опережая инфляцию (как США, так и России).
Интересные факты о бирже
Закончим статью подборкой занятных фактов о СМЕ:
Выводы
Чикагская товарная биржа (CME) — одна из крупнейших бирж в мире, но для российских трейдеров она все еще мало доступна. Брокеры, работающие с ней, редко предлагают резидентам России комфортные условия торговли. Если вам очень хочется поработать на ней, будьте готовы приложить серьезные усилия, чтобы получить доступ к торгам.
Надеюсь, эта статья дала вам четкое представление о Чикагской товарной бирже. Узнали что-то новое? Поделитесь материалом в соцсетях.
Чикагская биржа CME
Говоря о биржевом мире Америки, многие трейдеры сразу представляют Нью-Йорк — место, где располагаются биржи NYSE и NASDAQ, а также мировой символ финансовой индустрии — Уолл-Стрит. Но в США есть и другой, не менее значимый биржевой центр — Чикаго. Именно в Чикаго находится основной центр срочной торговли — биржа CME (Chicago Mercantile Exchange — Чикагская торговая биржа), на которой торгуются наиболее ликвидные (в мировом масштабе) фьючерсные и опционные контракты как расчетного (например, фьючерсы на S&P), так и поставочного (фьючерсы на нефть WTI) характера. В этой статье мы расскажем о бирже CME — что это такое и какие возможности для инвестора предоставляет.
В США XIX век ознаменовался появлением NYSE (в 1817 году.) и CME (в 1871 году), а также запомнился активным строительством железных дорог. Чикаго в то время являлся крупным железнодорожным центром, который соединял фермеров центральных штатов и крупные города востока США. Особую роль во взаимосвязи Чикаго и Нью-Йорка сыграл канал Эри, который выполнил роль драйвера развития Чикаго как центра торговли сельскохозяйственными активами. В результате развития данной взаимосвязи в Чикаго происходит активное открытие складов и появление множества товарных бирж, специализировавшихся на определенных видах сельскохозяйственной продукции.
Собственно биржа CME в ее текущем виде является объединением наиболее крупных товарных бирж того времени. Первоначально в Чикаго 1848 году появляется биржа CBOT (Chicago Board of Trade — Чикагская торговая палата), на которой торговались зерно и соя, а также продукты их переработки. А несколько позже, в 1874 году, появляется биржа CPE, на которой торговались яйца и масло. Причем после гражданской войны из состава CPE выделилась в отдельную структуру биржа The Chicago Butter and Egg Board (Чикагская масляная и яичная палата), которая в 1919 году переименовалась в CME и послужила базой для создания нынешней биржи CME Group.
Некоторое время спустя товарные биржи начинают появляться и в Нью-Йорке. Одной из наиболее значимых бирж подобного плана считается образованная в 1882 год NYMEX (New York Mercantile Exchange — Нью-Йоркская товарная биржа), на которой торгуется нефть сорта WTI. Причем NYMEX в 1994 году поглотила другую товарную биржу COMEX (Commodity Exchange of New York — Товарная биржа Нью-Йорка), образованную в 1933 году, на которой торговались фьючерсные контракты на металлы.
Стоит отметить, что данный «мировой охват» стал возможным благодаря запуску в 1992 году на CME платформы Globex, которая позволяет проводить торги по рабочим дням недели круглосуточно с перерывом всего на один час. Благодаря такому графику в торгах могут участвовать трейдеры из различных временных поясов планеты. Кроме того, нельзя не отметить ряд фьючерсов, которые получили огромную мировую популярность — это фьючерсы на валюту и на фондовые индексы (в частности на индекс S&P500), а также их мини-версии.
Сегодня на СМЕ торгуются фьючерсные и опционные контракты на сельскохозяйственные культуры, энергоносители, фондовые индексы, валютные пары, процентные ставки, металлы, погоду и стоимость недвижимости в наиболее развитых регионах США, а также соответствующие опционы и активы внебиржевого рынка.
В среднем за день на СМЕ проходит объем торговли фьючерсными и опционными контрактами порядка 15 млн по всем активам (10 млн —фьючерсные контракты и 4 млн—опционы). Суммарное количество открытых позиций по фьючерсам и опционам составляет свыше 100 млн.
В наши дни сделки на СМЕ могут совершаться и из торгового зала (open outcry), который располагается в задании CBOT в Чикаго. Обороты сделок, совершенные подобным способом, превышают 1 млн контрактов.
Торги на СМЕ позволяют реализовывать различные стратегии, так как ликвидность практически стремится к абсолютному значению, а количество торгуемых активов весьма велико. Причем реализованы контракты как для крупных участников, так и для более мелких трейдеров (мини- и микро-контракты).
Чтобы полученные знания не выветрились из головы, рекомендуем как можно скорее закрепить их на практике. Тем более, что открыть торговый счёт в «Открытие Брокер» можно буквально за пять минут. И обязательно подписывайтесь на нашу рассылку — полезные материалы помогут в процессе обучения!
Инвестидея: CME Group, потому что форекс
Сегодня у нас умеренно спекулятивная идея: купить акции финансового холдинга CME Group, потому что компания наверняка сможет заработать на финансовой волатильности последних нескольких месяцев.
Потенциал роста: до 20% в абсолюте.
Срок действия: до полугода; возможно, 9 месяцев.
Почему акции могут вырасти: в последние несколько месяцев на рынках всплеск волатильности, который влечет за собой рост объема торгов на площадках компании — и, соответственно, увеличение выручки.
Как действуем: берем сейчас или ждем падения.
Без гарантий
Наши размышления основаны на анализе бизнеса компании и личном опыте наших инвесторов, но помните: не факт, что инвестидея сработает так, как мы ожидаем. Все, что мы пишем, — это прогнозы и гипотезы, а не призыв к действию. Полагаться на наши размышления или нет — решать вам.
Если хотите первыми узнать, сработала ли инвестидея, подпишитесь на Т—Ж в Телеграме: как только это станет известно, мы сообщим.
На чем зарабатывает компания
CME Group — это финансовый холдинг, которому принадлежит ряд товарных бирж:
На них торгуют фьючерсами на сельскохозяйственную продукцию, биржевые индексы, промышленное сырье, валюту, ценные бумаги и т. д.
Большую часть денег CME предсказуемо получает за клиринговые и транзакционные услуги — проще говоря, участники торгов платят бирже за то, чтобы торги проходили в автоматизированном режиме без сбоев и необходимости стоять и вживую перекрикивать конкурентов, как в 19 веке, — хотя часть торгов проходит вживую, как это показывается в кино.
Следующий по важности источник выручки — предоставление данных с рынка и информационных услуг участникам торгов, включая аналитику CME. Есть и третья категория источников выручки, «другое», в которую входит управление финансами клиентов и их оптимизация — финансов, не клиентов.
Но на хлеб с маслом и икрой компания зарабатывает, собирая с участников торгов мзду за их операции, — соответственно, чем больше объем торгов, тем выше выручка компании.
28% объема торгов на площадках компании приходится на резидентов стран за пределами США. Какие именно это страны, в отчете не сообщается. Также иностранцы дают аж 58% выручки в сегменте рыночных данных.
Аргументы в пользу компании
Волатильность. Последние несколько месяцев рынки неслабо лихорадит. Это привело к росту объемов торгов на площадках CME: в феврале этого года средний дневной объем торгуемых контрактов составил рекордные 30,1 млн штук, а в течение семи торговых дней подряд средний дневной объем торгуемых контрактов держался на уровне 25 млн штук.
Причин считать, что в ближайшие несколько месяцев волатильность куда-то пропадет, нет. Здесь нам нужно сделать небольшое отступление и немного поговорить о ключевых экономических событиях в США.
На днях ФРС США в экстренном порядке снизила ключевую ставку, что хорошо: считается, что большая доступность кредитов стимулирует потребление. Напомню, что основной сюжет с американскими биржами последних 12 месяцев — падение рынков на фоне новостей о том, что ставка не снижается, а два года назад американские рынки падали из-за новостей о ее возможном повышении. Доходило до смешного: на публикацию позитивной экономической статистики по США рынок реагировал падением, потому что «это может значить, что инфляция набирает силу, и тогда ставку могут поднять» или «ну тогда ставку не будут понижать, ведь и так все хорошо».
Причина таких настроений проста: многие инвесторы считают, что единственный источник роста для американских акций заключается в доступности дешевых или дешевеющих кредитов. ФРС постепенно идет на поводу у инвесторов из боязни биржевых обвалов — это, на мой взгляд, стратегическая ошибка: если дешевое финансирование — это единственный повод для роста рынка, то с этим рынком что-то не так. Или вернее следующее: что-то не так с большинством инвесторов. Но в этот вторник после снижения ставки ФРС рынок обвалился, то есть даже основной довод сторонников спекулятивного роста — дешевые кредиты — не сработал. Ну а раз так, то дальше ничего не предохраняет нас от таких же скачков волатильности.
CME Group. Высшая лига трейдинга. Все, что нужно знать про чикагскую биржу
У начинающих трейдеров есть множество разных вопросов о Чикагской бирже, CME Group, трейдинге фьючерсами в Чикаго. Чтобы ответить на них максимально полно и корректно, создан этот лонгрид. Но для начала нужно понимать, что именно может подразумеваться под запросом Чикагская фьючерсная биржа, или CME.
Дело в том, что исторически в Чикаго есть несколько крупных бирж:
Таким образом, группа CME стала лидирующей площадкой для торговли производными финансовыми инструментами, объем торгов исчисляется миллиардами долларов в месяц по каждой отрасли.
Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.
Данная статья рассказывает именно о CME Group – пожалуй, самой крупной и влиятельной организации в мире биржевых фьючерсов. Эта площадка с центральным офисом в Чикаго представляет высочайший уровень, здесь торгуют лучшие профессионалы со всего мира, и если вы ставите максимальные цели – добро пожаловать на CME.
Полезные ссылки в дополнение к основной статье:
Как создавался гигант биржевой торговли CME Group?
В 1975 году на CBOT были введены в обращение контракты по облигациям государственной национальной ипотечной ассоциации.
В 1994 году метод торговли открытым возгласом (open outcry – при котором трейдеры в “яме” буквально выкрикивали свои приказы) начал заменяться электронными торговыми системами.
Чикагская торговая биржа (CME, “Chicago Merc”, создана в 1874) первоначально называлась The Chicago Butter and Egg Board (Палата для торговли Яйцами и Маслом). Это название определяло ее спецификацию, но с течением времени биржа расширила спектр торговых инструментов, стала называться Chicago Mercantile Exchange и внедрила новые технологии. Так, в 1972 году были введены в оборот семь валютных контрактов. В 1982 на ней стали торговать фьючерсом на самый популярный в мире фондовый индекс S&P.
В 1992 на CME запустили GLOBEX – электронную систему, которая позволяла торговать 5 дней в неделю с перерывом в 1 час. Новая технология дала возможность покупателям и продавцам совершать сделки через компьютер без использования брокера в торговом зале. CME – первая биржа США, которая стала публичной компанией. В 2002 году ее акции начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже. Поэтому если вы хотите узнать сколько стоят акции Чикагской биржи – посмотрите текущие котировки NYSE:CME. Кстати, по своим акциям CME Group выплачивает стабильные дивиденды.
В 2008 году CME Group приобрела Нью-Йоркскую товарную биржу (NYMEX, основана в 1882), которой принадлежала COMEX, крупная биржа фьючерсов на энергию и драгоценные металлы.
На картинке выше (взятой из презентации CME Group) сказано, что “комбинация получилась круче, чем сумма ее частей” .
В 2012 году CME Group приобрела Торговую палату Канзас-Сити.
В 2014 году в Лондоне была открыта биржа CME Group Europe, но она просуществовала недолго, так как, по официальным заявлениям представителей группы, европейские трейдеры предпочитали вести торговлю, подключаясь к американской инфраструктуре.
Какие инструменты торгуются на площадках CME Group?
Организация рынка на Чикагской бирже проведена так, что каждая площадка специализируется на отдельной группе фьючерсов.
На CME (Чикаго) торгуют:
На CBOT (Чикаго) торгуют:
На NYMEX (расположена в Нью-Йорке, но входит в состав CME Group c 2008) торгуют:
На COMEX (в 1994 году вошла в состав NYMEX) торгуют:
Аналогично организована специализация по опционам ( что такое опционы ).
Время работы Чикагской биржи
Когда открывается CME? Самый правильный путь узнать время работы Чикагской биржи – зайти на официальный сайт. А именно – в соответствующий раздел Trading Hours по адресу: www.cmegroup.com/trading-hours.html
Там указан распорядок для каждого фьючерса и опциона. Формат времени – Central Time. Официального сайта CME group на русском не существует. Если вы знаете хорошо английский – отлично. Но есть шанс ошибиться, “не туда посмотреть” и запутаться в разнице во времени.
Это часто и происходит. И потому на многочисленных некомпетентных сайтах, посвященных финансам и трейдингу, подается неправильная информация.
На скрине выше – ошибка. Торговля на площадках CME Group действительно ведется посредством системы Globex. Но:
Поэтому, если сейчас рабочий день – то с высокой долей вероятности вы можете совершать сделки на CME благодаря системе Globex. При этом есть нюанс – волатильность. Она очень резко меняется в течение суток.
Когда в США начинается рабочий день в финансовых организациях – происходит бурный всплеск объемов торгов и амплитуды ценовых колебаний.
Пример – на 10-минутном графике фьючерса на евро за начало сентября 2020 года.
График котировок построен в торгово-аналитической платформе ATAS:
Что еще нужно учесть.
Все это нужно брать во внимание при планировании своей торговли на Чикагской бирже.
В чем преимущество торговли на бирже CME?
Кроме такого очевидного преимущества, как достаточно широкий выбор ликвидных и волатильных инструментов, торговля на CME дает следующие плюсы:
Экономия. Слияние различных товарных бирж под эгидой CME Group привело к колоссальной экономии от масштаба. Обширная клиринговая платформа CME и глобальный охват GLOBEX, электронной платформы CME, которая торгует практически круглосуточно в рабочие дни, позволили создать биржевую мега-структуру, распределяющую издержки на бесчисленное множество продуктов.
Регулирование. В структуре CME Group есть департамент рыночного регулирования. Он осуществляет внутренний надзор за торговлей, счетами и рынками для выявления и предотвращения потенциальных нарушений правил, установленных государственными актами. За соблюдением правил следят Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), Комиссия по ценным бумагам США (SEC) и другие авторитетные структуры.
На официальной странице https://www.cmegroup.com/market-regulation.html вы можете подать жалобу на нарушение правил, или сознаться в том, что сами их нарушили.
Футпринт. За поток рыночной информации (datafeed) с Чикагской биржи придется платить (это недостаток). Однако, имея в распоряжении мощную программу для анализа биржевой активности (такую, как платформу ATAS), вы можете получить преимущество за счет применения профессиональных индикаторов. Используя возможности ATAS, и подключив к нему данные с CME, вы получите качественный функционал для построения футпринтов (самый продвинутый вид графиков) и работы с ними в режиме реального времени.
Как подключить котировки CME онлайн
Действуйте по следующему плану:
В принципе, вы уже можете получать котировки CME, потому что когда вы открываете график (вебинар – как пользоваться графиками ), то они подгружают котировки с CME транзитом через сервер ATAS.
Например, посмотрим, сколько стоит фьючерс на биткоин cme (график – ниже).
Где смотреть объемы CME
Если вы начинающий трейдер, который начал изучение финансовых рынков с трейдинга на форекс, то, скорее всего, вам интересно узнать, как анализировать объемы на валютных рынках. CME в этом может помочь.
Ведь объем торгов валютными фьючерсными контрактами на CME очень большой (в среднем от 50 до 100 миллиардов долларов в день). И это реальные контракты, а не тиковые объемы, которые транслирует Metatrader ( сравнение платформ Metatrader и ATAS ).
Пример – на графике фьючерса на рубль на Чикагской бирже.
На этом графике дневного периода цифрой 1 отмечена гистограмма объема торгов за сутки. Чем выше столбик – тем выше торговая активность. Обратите внимание также на свечи, они необычные. Вы можете видеть, что происходит “внутри”. Это возможно благодаря ATAS. Чтобы сделать себе такой же график:
Как указано цифрой 2, на вершине 20 августа сформировался кластер высокого объема (более 700 контрактов). Судя по реакции цены, вероятнее всего, это крупный продавец вышел на рынок, так как свеча закрылась в середине.
На следующий день мы получили подтверждение. Цифра 3 указывает на еще больший кластер, 1178 контрактов. Если это были мощные покупки, то почему цена не взлетела вверх? Соответственно, трейдерам, которые смогли прочитать эту ситуацию, следовало бы ожидать снижения. Оно и случилось (“неожиданно” для большинства) на следующую торговую сессию.
Отметим, что такие графики с разбивкой на объем по уровням можно применить не только для фьючерса доллар-рубль, но и для других валютных инструментов. Однако, на CME торгуются только инструменты относительно доллара:
Еще один пример – на графике фьючерса на нефть, данные поступают с биржи NYMEX, входящей в CME Group. Чтобы открыть график, в менеджере инструментов выберите US Futures / Energy Products / Light Cweet Crude.
На графике 1-часового периода цифрами отмечено:
Стратегии торговли на CME
CME не дает каких-либо ограничений по применяемым торговым системам (если только они не имеют признаков мошенничества – например, спуфинг ). Мы советуем вам применять только ту систему, которая дает вам преимущество перед другими многочисленными участниками рынка.
Если у вас такой нет, предлагаем вашему вниманию подборку полезных ссылок.
Также посмотрите обязательно вебинары на нашем Youtube-канале, которые провели профессиональные трейдеры. Они работают в плюс много лет на CME, используя платформу ATAS.
Отдельного списка заслуживает тема про высокодоходный скальпинг на CME. Дело в том, что в ATAS встроены модули ленты принтов (Smart Tape) и умного стакана (Smart DOM). Эти инструменты будут полезны для проведения краткосрочных сделок (скальпинга) на Чикагской бирже.
Как торговать на CME из России
Благодаря системе Globex, внедренной на Чикагской бирже CME в 1992, трейдинг на крупнейших финансовых рынках мира доступен почти из любой точки мира.
Чтобы начать торговать на CME, обязательно нужно открыть счет у брокера – это компания-посредник, предоставляющая услугу доступа к торгам.
Вы можете торговать как через российского брокера, так и через американского. Мы не будем рекомендовать какую-то конкретную компанию (вы самостоятельно должны сделать выбор), но поможем дельными советами, описанными в статьях:
Будьте готовы, что при открытии счета для торговли на Чикагской бирже вам потребуется заполнить множество анкет и предоставить документы. Хороший менеджер брокерской компании должен помочь вам уладить формальности.
Выводы
CME Group, которую часто называют попросту Чикагской биржей, – это объединение из нескольких крупных биржевых площадок. На них ведется самая масштабная в мире торговля фьючерсами и опционами, объем которой составляет порядка 1 триллиона долларов в день.
Благодаря системе Globex и онлайн-доступу вы тоже можете покупать и продавать финансовые инструменты на CME. Главное – действовать благоразумно. Не спешите рисковать значимыми суммами до того, как не убедитесь, что ваша торговая стратегия приносит стабильный плюс. Торгово-аналитическая платформа ATAS поможет вам обрести преимущество для трейдинга на CME.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
