Тейк-профит и стоп-лосс: сходства, различия, плюсы и минусы
Основные моменты:
Прибыль в трейдинге зависит от того, насколько вы способны контролировать свои финансовые риски. Есть целая технология управления депозитом с помощью тейк-профитов и стоп-лоссов, которая помогает сохранить и приумножить деньги на биржевом счете. Стопы и профиты срабатывают по принципу отложенных ордеров, когда цена проходит определенные уровни. Выставляя подобные ордера, трейдер заранее осознанно ограничивает величину прибыли и убытков.
Начнем со стоп-лоссов
Зачем выставлять стопы с профитами?
Профессионалов в трейдинге крайне мало. Все, кто осваивает трейдинг с нуля, торгуют несколько часов в день, оперируя среднесрочными и долгосрочными сделками. Поэтому стопы выставляют на максимально допустимом для себя уровне убытков, который определен заранее в рамках собственного риск-менеджмента. Задача стопов — страховать риски. И особенно это важно на краткосрочной торговле, так как трейдеры с этой специализацией рискуют гораздо сильнее, чем среднесрочные и долгосрочные. Наличие выставленных стопов сохранит депозит от слива при появлении технических неисправностей. К примеру, если вдруг прервется связь с терминалом, и вы не успеете отправить приказ брокеру на закрытие сделки, то вместо него это сделает заранее выставленный стоп. И вам не нужно нервничать и переживать. А вот отсутствие стопа в подобной ситуации принесет значительный убыток. Недаром само слово Stop-loss буквально переводится как «остановить убыток». То есть он сознательно ограничивает возможные потери.
Опытные трейдеры советуют сначала правильно определить уровень, чтобы рассчитать приемлемое соотношение риска и прибыли. Если определить подобный уровень сложно или невозможно, то нет смысла входить в сделку — она окажется слишком рискованной. На среднесрочных и долгосрочных сделках стопы обычно выставляются значительно дальше текущего ценового уровня (от 500 пунктов и больше) — так называемые длинные стопы. А такое возможно при солидном депозите. Если ваша сумма на счете небольшая, то либо входите в сделку с небольшим объемом либо откажитесь от нее вообще. Выставляйте стопы в самых безопасных с точки зрения риска местах (относительно, конечно) — на сильных уровнях поддержки и сопротивления. Перед этим проведите дополнительный опционный анализ, чтобы выявить действительно сильные уровни. Правильно поставленный стоп существенно увеличит ваши шансы на успешную сделку.
Как установить тейк-профит?
Если стопы ограничивают размер убытков, то профиты — величину прибыли. И что же в этом хорошего — спросите вы. Буквально с английского слово тейк-профит это “взять прибыль” — приказ брокеру, в котором указана точная цена, по которой сделка закроется автоматически с заранее определенной величиной прибыли. Другими словами, вы указываете цену, по которой брокеру надо закрыть вашу сделку, и смело уходите от экрана компьютера. Остальное сделают без вас. Вы получите от сделки определенную сумму прибыли, ограниченную профитом. В теории вы могли бы остаться наблюдать за терминалом, не ставить профит и получить гораздо большую сумму. Но заранее выставленное ограничение позволяет вам отлучиться от терминала и заниматься другими делами. Поэтому в трейдерской среде термин “профит” означает “Взять вот эту прибыль и не рисковать”. То есть зафиксировать полученную прибыль. На финансовых рынках ограничивающие ордера одинаково важны. Функция у них похожая, разница только в том, что стопы ограничивают убытки, а профиты прибыль.
Рассчитать уровень для ожидаемой прибыли проще, чем подходящий уровень стопа. Обычно опытные трейдеры придерживаются соотношения прибыли к убыткам примерно 2:1 и больше. С одной стороны, чем выше пропорция прибыли, тем лучше для депозита. С другой — завышать уровень фиксируемой прибыли искусственно весьма рискованно, так как ситуация на рынке меняется быстро, и не факт, что цена дойдет до планируемого уровня профита. Рынок меняется чаще всего в силу выхода новостей, которые влияют на цену конкретных инструментов. А тейк профит сохраняет прибыль, когда цена движется в необходимом нам направлении — в сторону открытой сделки. Причем установить его можно и в момент совершения сделки, и после ее открытия. Помните только, что когда вы покупаете, то выставляйте профит выше цены, по которой сделка открывалась, а если продаете — соответственно, ниже ее.
В чем ценность тейк-профитов?
В принципе она аналогична ценности стоп-лоссов. Часами следить за терминалом вымотает кого угодно — и новичка, и профи. Постоянно быть в напряжении, чтобы дождаться подходящего момента для входа или выхода из сделки — не вариант. Есть и другая жизнь, которая вне монитора — семья, друзья, увлечения, отдых. Прибыль прибылью, но не забывайте, что угроза потери связи с сервером брокера теоретически присутствует всегда. Уж лучше подстраховаться, выставить отложенный ордер и свою разницу на сделке пусть меньшую, но все-таки получить.
Достоинства стопов и профитов
Минусы:
Стопы и профиты обычно выставляются трейдерами на определенных уровнях, о чем прекрасно знают маркет-мейкеры (организаторы бирж, крупные инвесторы, брокерские конторы и пр.), цель которых выбить с рынка огромную массу дилетантов и вполне честными методами забрать их депозиты. Выставленные заранее профиты лишают трейдера гибкости, если ситуация вынуждает принять нестандартное решение. Одно из правил на рынке требует дать прибыли подрасти. А профит потенциальную прибыль ограничивает. Альтернативой в данном случае может быть тщательный план наращивания капитала. Если хочется войти в рынок, но не хватает уверенности, то объем сделки лучше спокойствия ради сократить. В итоге либо вы избежите существенной просадки и получите меньшую сумму прибыли, либо понесете менее значительные убытки.
Выводы
Рассчитайте, какую сумму вы рискуете потерять или получить на одном пункте. Определите сумму оптимального для вас убытка и зафиксируйте потенциально возможную прибыль, с которой вы планируете выход из сделки. Парадокс, но есть трейдеры, готовые рискнуть большими суммами ради совсем небольшой прибыли — они выставляют неоправданно длинные стопы и короткие профиты.
Выставлять стопы и профиты жизненно необходимо, особенно если надо отлучиться от монитора. Если оперативно не зафиксировать сумму прибыли, котировки могут пойти вниз и вы окажетесь в убытке. А разумное их использование позволит контролировать риски и стабилизировать торговлю. Хотите прокачаться в этом навыке — приходите на обучение трейдингу или для начала подписывайтесь на серию бесплатных уроков от Александра Герчика.
Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»
Подписывайся на рассылку!
которую можно будет настраивать из личного кабинета
Что такое стоп-лосс и тейк-профит на фондовой бирже? Как пользоваться этими инструментами и зачем они инвестору?
Ни один опытный трейдер не обходится без этих защитных ордеров (поручения, заявки брокеру на бирже). Пренебрежение ими часто приводит к значительным финансовым потерям. Даже полному сливу депозита.
Что такое стоп-лосс и зачем он инвестору?
Единственное, что реально может контролировать трейдер , так это точку входа на рынок и уровень риска. Если точка входа на рынок определяется на основании выбранной торговой стратегии, то для предотвращения дальнейших убытков используется стоп лосс (stop loss — «остановить убытки»).
Стоп-лосс — это заявка, полученная брокером от трейдера об автоматической продаже ценных бумаг, если их котировка снизится меньше определенной цены. Это реально работающий «стоп-кран», ограничивающий размер убытков владельца акций.
Иными словами, стоп-лосс дает возможность закрыть операцию, если на рынке стали доминировать медвежьи тренды и цена меняется не в пользу трейдера. Не всегда имеется возможность находиться возле компьютера и контролировать происходящие на рынке изменения. Правильно установленный уровень закрытия сделки позволяет:
Если инвестор совершил ошибку при анализе ситуации, рассчитывая, что медвежий тренд вскоре закончится и будут отыграны потери, а падение продолжается, то именно стоп лосс спасет инвестированные средства. Максимальный эффект этот отложенный ордер демонстрирует, если сделки проводятся на основе краткосрочных факторов ( короткая позиция, short ).
К примеру, ранее купленные по 500 рублей акции вдруг стали дешеветь. Если потеря более 100 рублей с каждой ценной бумаги критична для инвестора, им устанавливается стоп-лосс на уровне 400 руб/акция. Когда котировка снизится до этого уровня, акции автоматически продаются и сделка закрывается.
Я рекомендую своим клиентам «подтягивать» за ценовым графиком стоп-лосс – инвестиции, в этом случае, будут не только защищены от убытка, но и принесут доход. Несмотря на использование защитного ордера, останавливающего операцию, на депозите будет фиксироваться прибыль. Ведь позиция закроется в «плюсовой зоне».
Что такое тейк профит?
Тейк профит (Take profit, TP — переводится с английского «получить прибыль») — это тоже отложенный ордер (заявка), но уже отданный инвестором на фиксацию прибыли. Этот инструмент используется в том случае, если:
Предварительно установленный тейк-профит автоматически фиксирует доход на определенном уровне, благодаря чему трейдер закрывает позицию с прибылью. Когда и как ставить тейк профит, каждый инвестор решает самостоятельно. Его размер может быть сдвинут в любую сторону в течение всего времени, пока открыт ордер.
Подобное ограничение прибыли, устанавливаемое заранее, в то время, когда на рынке доминируют бычьи тренды (котировка растет), только на первый взгляд кажется странным. Но именно тейк профит часто спасает положение – не только обеспечивает желаемый доход от сделки, но и спасает от убытков.
Тейк-профит, к тому же, защищает от форс-мажора, технического сбоя на бирже либо неправильной оценки ситуации. Мой опыт подсказывает, что выставление тейк профита наиболее эффективно при торговле по следующим схемам:
♦ Установка на уровне поддержки – на несколько пунктов ниже цены, при которой проявляется наибольший спрос на акции.
♦ На уровне, в 2 раза превышающем стоп-лосс, так, чтобы прибыль превышала потенциальные убытки минимум вдвое. В этом случае одна выгодная сделка компенсирует убытки от нескольких неудачных.
♦ Обязательная установка тейк-профита необходима при торговле акциями, котировка которых зависит от новостей (изменение ключевой ставки, отчеты ведущих компаний, статистика рынка труда). Перед появлением важных сообщений рекомендую выставлять 2 ордера – стоп лосс по минимально допустимой для инвестора цене, а тейк профит на 20 пунктов выше цены поддержки.
Котировки, после выхода новостей, могут пойти в одну сторону, а затем сделать разворот. Предлагаемая мною схема позволит завершить сделку с минимальными потерями. Эта тактика также эффективна при автоматическом трейдинге.
Как выставить стоп-лосс и тейк-профит в терминале quik?
Теперь рассмотрим способы настройки этих защитных инструментов (стоп-лосс и тейк-профит) в клиентском терминале QUIK. Используемый для оперативной обработки биржевой информации, этот, доказавший свою эффективность аналог рабочего места биржевого брокера, позволяет выполнять и простые, и специальные операции для успешной торговли на фондовом рынке .
Итак, начнем с того, как выставлять стоп лосс. По моему мнению, минимизация ущерба от падения курса акций, все же важнее, чем тейк профит. Для этого в клиентском терминале требуется:
Благодаря функционалу торгового терминала, после такого расчета достаточно легко самостоятельно установить тейк профит – квик предоставляет удобную и понятную форму. Заполнить ее не представляет труда. Даже для начинающего трейдера.
Основное – в поле «Тип стоп заявки» необходимо указать именно Тэйк-профит. Во всем остальном, алгоритм установки тейк профит в quick практически такой же, как и при описанной выше установке стоп-лосс:
Выводы: основные правила использования защитных ордеров
Обращаю внимание, что профессиональная и эффективная торговля требует обязательного использования инструмента стоп лосс. Всегда использовать!
Это страховка трейдера , защищающая от убытков, которые можно не заметить просто потому, что отошел на пару минут сделать себе кофе. Даже если этот защитный ордер не потребуется. Он все равно выполнит свою задачу. Инвестор будет спокоен, сможет уделить больше внимания анализу общей ситуации на рынке.
Чтобы депозит использовался с максимальной эффективностью, не следует устанавливать слишком низкий SL-уровень, не соответствующий основным реальным котировкам. Необходимо анализировать рыночную ситуацию, а если имеется возможность регулярно входить в терминал квик, «подтягивать» уровень стоп лосс к действующим котировкам, чтобы ордер сработал в прибыльной зоне.
Использование тейк-профит в QUIK дает возможность трейдерам взять под контроль риски, создать условия для накопления прибыли.
Что такое Stop Loss и Take Profit? Как их использовать при торговле на криптобирже?
Каждый трейдер, который торгует криптовалютами или любыми другими активами, применяет в своей работе различные вспомогательные средства. Стоп-лосс и Тейк-профит можно считать базовыми инструментами, которые используются для правильной реализации стратегии, а также для упрощения самого процесса торговли.
Навигация по материалу:
Что такое Stop loss и Take profit?
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance предоставляет трейдерам возможность использовать так называемые отложенные ордера. Они имеют две важные особенности:
Таким образом, сделка может открываться/закрываться без участия трейдера, и в этот момент он может вовсе находиться вне рынка.
Именно Stop Loss и Take Profit являются основными разновидностями отложенных ордеров.
Как работает стоп-лосс?
Stop Loss (SL) в переводе с английского означает «остановить потери». Как правило, такой ордер выставляется в качестве дополнения к уже открытой позиции и используется для минимизации рисков.
Для примера можно рассмотреть следующую ситуацию:
Как работает тейк-профит?
Take Profit (TP) в переводе с английского означает «взять прибыль». Такой тип ордера тоже выставляется в дополнение к уже открытой позиции. Его основная задача заключается в том, чтобы установить целевой уровень прибыли.
Для примера можно рассмотреть аналогичную ситуацию:
Такой ордер используется для того, чтобы быстро зафиксировать прибыль. Ведь в условиях волатильного рынка цена может достигнуть желаемого уровня лишь на короткий промежуток времени. И если в этот момент вы будете находиться вне биржи, то не сможете закрыть позицию. В итоге цена может развернуться в обратную сторону, и ваша прибыль снизится либо вовсе уйдет.
Сходства и отличия
Stop loss и Take profit имеют всего две общие характеристики:
Ну а основное их отличие заключается в целях применения: стоп-лосс нужен для уменьшения убытков, а тейк-профит – для извлечения прибыли.
Соотношение стоп-лосса и тейк-профита
Опытные трейдеры используют разное соотношение стоп-лосса и тейк-профита, и оно высчитывается стандартным математическим способом:
Наиболее часто встречающиеся соотношения стоп-лосса и тейк-профита имеют следующие значения: 1:3, 1:2, 1:1, 2:1. Каждый трейдер сам решает, какой вариант ему использовать, и это зависит от конкретной стратегии.
Stop Loss/Take Profit 1:3
Такое соотношение чаще всего используется в трендовых стратегиях и на длительных тайм фреймах. Конечно, в данном случае приходится чаще «ловить» стоп-лосс. Но при правильном прогнозе движения цены можно извлечь максимальную прибыль – один успешный тейк-профит покроет убытки от трех стоп-лоссов.
В итоге данная стратегия способна приносить стабильный доход, если удается проводить хотя бы 30% успешных сделок.
Stop Loss/Take Profit 1:2
В данном случае один тейк-профит покроет убытки от двух стоп-лоссов. При этом успешных сделок будет чуть больше, чем в предыдущем варианте. И для стабильного извлечения прибыли необходимо, чтобы хотя бы 40% позиций закрывались по тейк-профиту. Чаще всего такое соотношение используется в среднесрочных стратегиях.
Stop Loss/Take Profit 1:1
В данном случае прибыль от одного тейк-профита уничтожается убытком от одного стоп-лосса. Поэтому чтобы стабильно зарабатывать с учетом комиссий, нужно проводить хотя бы 55% успешных сделок. Такие стратегии используются на неопределенном рынке, когда график движется в рамках одного ценового коридора.
Stop Loss/Take Profit 2:1
При таком соотношении тейк-профит будет срабатывать чаще, но каждый стоп-лосс будет приносить двойной убыток. Поэтому для заработка необходимо проводить не менее 70% успешных сделок. Такое соотношение чаще всего используется в скальперских стратегиях, оно позволяет получать прибыль независимо от глобального движения рынка, и даже при торговле против тренда.
Важность соблюдения стратегии
Какое бы соотношение Stop Loss/Take Profit вы не выбрали, всегда помните о том, что самое важное – это четко придерживаться своей стратегии. Очень многие трейдеры совершают ошибки, когда из-за психологической нагрузки начинают переставлять свои отложенные ордера, тем самым нарушая собственную стратегию.
Искусственное снижение прибыли
Обычно такая ошибка совершается по следующей схеме:
Как результат, предполагаемая прибыль от сделки была уменьшена в три раза. Соответственно, один тейк-профит не покрыл убытки от трех стоп-лоссов. Таким образом стратегия стала убыточной, и трейдер потерял деньги.
Искусственное завышение убытка
Эта ошибка тоже достаточно распространена, и ее можно рассмотреть на похожем примере:
Если цена дальше продолжит снижаться, то убыток от одной сделки может достигнуть 10%, 20% и более. Соответственно, убыток от 1-3 стоп-лоссов превысит прибыль от тейк-профита. В итоге стратегия станет убыточной, и трейдер опять-таки потеряет деньги.
Чтобы подобных ошибок не возникало, нужно всегда соблюдать намеченную стратегию, вне зависимости от того, что происходит на рынке. Не стоит закрывать сделку раньше времени, если она еще не достигла запланированного профита. И не нужно бояться фиксировать убыток, если он предусмотрен вашей стратегией. Отклонение от собственной торговой системы или вовсе бесконтрольное проведение сделок практически в 100% случаев приводит к убыткам.
Как выставить Stop Loss и Take Profit на платформе Binance?
Учитывая, что Stop Loss и Take Profit устанавливаются для фиксации прибыли и убытка, предварительно необходимо открыть базовую сделку, в отношении которой будут выставляться отложенные ордера.
В качестве примера можно рассмотреть такую последовательность действий:
При этом вы можете выбрать один из трех вариантов установки отложенных ордеров:
Как установить Take Profit?
При выставлении Take Profit необходимо использовать стоп-лимит ордер. Для этого на странице торгового терминала нужно выбрать тип ордера «Лимит» на продажу. В нем надо заполнить всего две строки:
Далее нужно нажать кнопку «Продать ETH». Таким образом выставляется Take Profit, и когда цена дойдет до уровня 2300 USDT, ваш 1 ETH будет продан по этому курсу.
Как установить Stop Loss?
Чтобы выставить стоп-лосс, нужно выбрать тип ордера «Стоп-Лимит» на продажу. В нем необходимо заполнить три строки:
Здесь стоит обратить внимание на то, что если значения «Стоп» и «Лимит» одинаковые, то возникает риск проскальзывания. То есть при резком движении цена может пройти уровень 1900 USDT и пойти ниже. А ваш стоп-лосс при этом откроется по этой же цене – 1900 USDT и останется нереализованным.
Чтобы избежать такого риска, можно выставить эти уровни на небольшом расстоянии друг от друга. Например, «Стоп» установить на уровне 1910 USDT, а «Лимит» – на 1890 USDT.
Далее нужно нажать кнопку «Продать ETH». Таким образом выставляется отложенный ордер Stop Loss, и, если цена дойдет до уровня 1910 USDT, ваш 1 ETH будет автоматически выставлен на продажу по курсу 1890 USDT.
Одновременная установка Take Profit и Stop Loss
Чтобы выставить Take Profit и Stop Loss одновременно, нужно выбрать тип ордера «ОСО».
Здесь уже нужно заполнять 4 строки, и по указанному выше примеру они будут иметь следующие значения:
После ввода всех настроек нужно нажать кнопку «Продать ETH», в результате чего будет выставлено два ордера:
Нужно учитывать, что как только один из этих ордеров сработает, второй будет отменен автоматически. И если вы вручную отмените один из ордеров, второй тоже будет отменен автоматически.
Передвижение Stop Loss
В некоторых стратегиях применяется такая опция, как передвижение стоп-лосса.
Для примера опять-таки можно взять описанную выше сделку:
После открытия позиции цена может пойти в выгодную для вас сторону и достигнуть отметки, например, в 2200 USDT. Тогда вы можете передвинуть стоп-лосс в безубыток, например, до уровня 2100 USDT. Таким образом вы ликвидируете риск убытка от этой сделки, но при этом оставляете возможность достижения запланированного Take Profit.
Также при определенных стратегиях вы можете передвинуть и сам тейк-профит. Например, до уровня 2500 USDT. То есть вы уже не только ликвидируете риск убытка, но и повышаете потенциальную прибыль. А если цена поднялась до 2300 USDT, вы можете передвинуть стоп-лосс до 2200 USDT. Далее можно продолжать передвигать свои ордера сколько угодно.
При желании данный процесс можно автоматизировать. Для этого нужно выставить трейлинг-стоп со стоп-лоссом. Такой ордер автоматически передвигается вслед за ценой, если она идет в выгодном для вас направлении.
Таким образом ордер будет перемещаться постоянно, пока цена идет вверх. При этом он не будет передвигаться в обратную сторону. То есть когда цена начнет идти вниз, 1 ETH будет продан по рыночному курсу.
Где выгоднее торговать криптовалютой? ТОП-5 бирж
Для безопасной и удобной покупки криптовалют с минимальной комиссией, мы подготовили рейтинг самых надежных и популярных криптовалютных бирж, которые поддерживают ввод и вывод средств в рублях, гривнах, долларах и евро.
Надежность площадки в первую очередь определяется объемом торгов и количеством пользователей. По всем ключевым метрикам, крупнейшей криптовалютной биржей в мире является Binance. Также Binance самая популярная криптобиржа в России и на территории СНГ, поскольку имеет наибольший оборот денежных средств и поддерживает переводы в рублях с банковских карт Visa/MasterCard и платёжных систем QIWI, Advcash, Payeer.
Специально для новичков мы подготовили подробный гайд: Как купить биткоин на криптобирже за рубли?
Рейтинг криптовалютных бирж :
| # | Биржа: | Cайт: | Оценка: |
|---|---|---|---|
| 1 | Binance (выбор редакции) | https://binance.com | 9.7 |
| 2 | Bybit | https://bybit.com | 7.5 |
| 3 | OKEx | https://okex.com | 7.1 |
| 4 | Exmo | https://exmo.me | 6.9 |
| 5 | Huobi | https://huobi.com | 6.5 |
Критерии по которым выставляется оценка в нашем рейтинге криптобирж :
Заключение
Stop Loss и Take Profit – это важные инструменты для работы на криптовалютном рынке, которые позволяют снижать убытки и фиксировать прибыль.
Кроме того, благодаря отложенным ордерам опытные трейдеры могут более точно следовать своей стратегии и уменьшать психологическую нагрузку при торговле. Поэтому каждый участник рынка должен изучить возможности таких сделок и применять их в своей деятельности.
Официальный сайт криптобиржи Binance https://binance.com.
Дата публикации 28.07.2021
Подписывайтесь на новости криптовалютного рынка в Яндекс Мессенджер.
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.
