Caredx Inc (CDNA)
Следить за отчетами компании Caredx Inc
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Сведения о компании Caredx Inc
Контактная информация
Руководители
| Название | Возраст | Год | Заголовок |
|---|---|---|---|
| Hannah A. Valantine | 69 | 2021 | Director |
| William A. Hagstrom | 64 | 2015 | Independent Director |
| Mary K. Crow | — | — | Member of Advisory Board |
| Robert John Tibshirani | — | — | Member of Advisory Board |
| Jeffrey A. Bluestone | 68 | — | Member of Advisory Board |
| Grace E. Colon | 54 | 2019 | Independent Director |
| Christine M. Cournoyer | 69 | 2019 | Independent Director |
| Arthur A. Torres | 74 | 2021 | Director |
| Ralph D. Snyderman | 81 | 2005 | Independent Director |
| Michael D. Goldberg | 63 | 2011 | Independent Chairman & Lead Director |
| Fred E. Cohen | 65 | 2003 | Independent Director |
| Peter Maag | 54 | 2012 | Executive Director |
| George W. Bickerstaff | 65 | 2014 | Independent Director |
| Reginald Seeto | 49 | 2018 | President, CEO & Director |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Акции CareDx за последние три года взлетели до невероятных 3234%
Уоррен Баффетт: лучший инвестиционный стиль – «сбор окурков» с одной затяжкой
Поиск перспективной компании с фантастическими результатами – это самая сильная мотивация для многих инвесторов. Но когда вы держите те самые акции в течение запланированного периода времени, вознаграждение может быть действительно огромным. Одним из таких ярких событий на фондовых рынках считаются акции CareDx, которые поднялись на 3234% выше, чем были три года назад.
Нам приятно сообщать о такой динамике курса акций для своих инвесторов
Ключевая информация
О компании
CareDx, Inc. – обнаруживает, разрабатывает и коммерциализирует медицинские решения для пациентов с трансплантатами и лиц, ухаживающих за ними по всему миру. Он предлагает AlloSure Kidney – раствор донорской бесклеточной ДНК (dd-cfDNA) для пациентов с трансплантацией почки; AlloMap Heart – решение для экспрессии генов для пациентов с трансплантацией сердца. Компания также разрабатывает, производит, продает продукты, которые увеличивают шансы на успешную трансплантацию, облегчая согласование между донором и реципиентом стволовых клеток и твердых органов. Еще одна линейка продуктов: Olerup SSP – используется для типирования аллелей человеческого лейкоцитарного антигена (HLA) на основе технологии праймеров; Olerup SBT – применяется для типирования аллелей HLA на основе последовательностей; QTYPE – обеспечивает точность HLA-типирования, использующего методологию полимеразной цепной реакции в реальном времени; TruSight HLA – решение для диагностического тестирования трансплантации.
Кроме того, компания предоставляет AlloSeq Tx – решение для типирования HLA с высоким разрешением; AlloSeq cfDNA – предназначен для наблюдения для измерения dd-cfDNA в крови; AlloSeq HCT – используется для тестирования химеризма для реципиентов трансплантата стволовых клеток; Ottr – программное обеспечение для отслеживания пациентов после трансплантации; XynQAPI – применяется для управления списком ожидания. Компания предлагает свои продукты напрямую клиентам, а также через сторонних дистрибьюторов. Она имеет лицензионное соглашение с Illumina, Inc. на разработку, коммерциализацию и распространение линейки продуктов для секвенирования для использования в диагностическом тестировании трансплантации; с Cibiltech SAS – для коммерциализации KidneyCare iBox, программного обеспечения для прогнозирующего анализа потери аллотрансплантата почки после трансплантации; партнерство с IDbyDNA, Inc. для разработки методов тестирования метагеномных инфекционных заболеваний. Ранее компания была известна как XDx, Inc. и сменила название на CareDx, Inc. в марте 2014 года.
Анализ рисков
Выручка будет расти на 16,43% в год.
В настоящее время компания убыточна и по прогнозам не станет прибыльной в ближайшие 3 года.
Значительные инсайдерские продажи – за последние 3 месяца.
Акционеры были разводнены в прошлом году.
Стабильная цена акций: CDNA не намного летучее, чем остальные акции США за последние 3 месяца, обычно движется +/- 8% в неделю.
Волатильность во времени: недельная волатильность (8%) оставалась стабильной за последний год.
Рентабельность по сравнению с отраслью: CDNA превзошла отрасль биотехнологий США, которая за последний год принесла 45,9%.
Доходность по сравнению с рынком: CDNA превысили рынок США, который за последний год принес 23,7% прибыли.
Является ли CareDx недооцененной по сравнению с ее справедливой стоимостью и ценой по отношению к рынку?
Соотношение цены к балансовой стоимости (PB): 15,62x.
Цена акций и справедливая стоимость
Ниже справедливой стоимости: CDNA ($ 85,43) торгуется выше оценки аналитиков, а справедливая стоимость, по их мнению, составляет – 42,43 доллара США.
Значительно ниже справедливой стоимости: CDNA торгуется выше экспертной оценки справедливой стоимости.
Соотношение цены и прибыли
PE против индустрии: CDNA убыточна, поэтому мы не можем сравнивать ее коэффициент PE со средним показателем биотехнологической отрасли США.
PE против рынка: CDNA убыточна, поэтому мы не можем сравнивать ее коэффициент PE с рынком США.
Будущий рост
Каковы прогнозы CareDx в ближайшие 1-3 года?
Прогнозируемый годовой рост прибыли: 70,0%.
Прибыль против нормы сбережений: CDNA, по прогнозам, останется убыточной в течение следующих 3 лет.
Прибыль против рынка: согласно прогнозам, CDNA останется убыточной в следующие 3 года.
Высокий рост доходов: согласно прогнозам, CDNA останется убыточной в течение следующих 3 лет.
Выручка против рынка: согласно прогнозам, выручка CDNA (16,4% в год) будет расти быстрее, чем рынок США (10,6% в год).
Высокий рост доходов: ожидается, что выручка CDNA (16,4% в год) будет расти медленнее, чем 20% в год.
Будущий ROE: недостаточно данных, чтобы определить рентабельность капитала, который прогнозируется на высоком уровне через 3 года.
Прошлые результаты
Финансовое здоровье
Краткосрочные обязательства CDNA: краткосрочные активы ($ 258,7 млн) превышают ее краткосрочные обязательства (62,4 млн долларов).
Долгосрочные обязательства: краткосрочные активы CDNA ($ 258,7 млн) превышают ее долгосрочные обязательства (22,5 миллиона долларов).
Уровень долга: CDNA не имеет долгов.
Сокращение долга: CDNA не имеет долга по сравнению с 5 годами назад, когда соотношение долга к собственному капиталу составляло 46,5%.
Анализ взлетно-посадочной полосы
Для компаний, которые в прошлом в среднем были убыточными, мы оцениваем, есть ли у них как минимум 1 год денежного сбора.
Стабильный денежный взлет: убыточная CDNA имеет достаточно уверенную взлетно-посадочную полосу более 3 лет при сохранении текущего уровня положительного свободного денежного потока.
Прогнозируемый денежный поток: CDNA убыточна, но имеет достаточную денежную полосу на более чем 3 года из-за положительного свободного денежного потока, который растет на 16,8% в год.
Какова текущая дивидендная доходность CareDx, ее надежность и устойчивость?
Заметные дивиденды: невозможно оценить дивидендную доходность CDNA относительно 25% беднейших плательщиков дивидендов, поскольку компания не сообщала о последних выплатах.
Высокие дивиденды: невозможно оценить дивидендную доходность CDNA относительно 25% крупнейших плательщиков дивидендов, поскольку компания не сообщала о последних выплатах.
Дивидендное покрытие: недостаточно данных для расчета Коэффициент выплаты чтобы определить, покрываются ли дивидендные выплаты за счет прибыли.
Будущее покрытие дивидендов: нет необходимости рассчитывать устойчивость дивидендов CDNA через 3 года, поскольку они, по прогнозам, не принесут заметных дивидендов на рынке США.
Менеджмент CDNA: совет директоров не считается опытным (средний срок пребывания в должности 1,5 года), что предполагает смену правления.
Инсайдерская покупка CDNA: инсайдеры продавали акции только за последние 3 месяца.
CareDx в настоящее время нерентабельна, поэтому большинство аналитиков будет обращать свое внимание на рост доходов, чтобы получить представление о бизнесе. Доход CareDx ежегодно увеличивался на 42% в течение трех лет. Это намного лучше, чем у большинства убыточных компаний. В свете такого роста выручки кажется уместным, что цена акций стремительно росла, достигая 222% в год за тот же период. Несмотря на успешный предыдущий рост, лучшие производители, такие как CareDx, как известно, выигрывают на протяжении десятилетий. Поэтому, мы рекомендуем вам присмотреться к данной и еще к ряду потенциальных выигрышных компаний в разделах сайта Идеи и Блог, и даже добавить их в свой список наблюдения.
Эта статья носит общий характер. Она не является рекомендацией к покупке или продаже каких-либо акций и не принимает во внимание ваши цели или ваше финансовое положение. Мы стремимся предоставить вам долгосрочный сфокусированный анализ, основанный на фундаментальных данных.
Анализ компании CareDx
Примерное время чтения: 5 мин
Notice: Undefined index: register in /var/www/www-root/data/www/longterminvestments.ru/wp-content/themes/hello-theme-child/functions.php on line 407
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/longterminvestments.ru/wp-content/themes/hello-theme-child/functions.php on line 407
Notice: Undefined index: register in /var/www/www-root/data/www/longterminvestments.ru/wp-content/themes/hello-theme-child/functions.php on line 407
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/longterminvestments.ru/wp-content/themes/hello-theme-child/functions.php on line 407
Notice: Undefined index: register in /var/www/www-root/data/www/longterminvestments.ru/wp-content/themes/hello-theme-child/functions.php on line 407
Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/longterminvestments.ru/wp-content/themes/hello-theme-child/functions.php on line 407
Контент доступен для подписчиков.
Просмотр и написание комментариев доступны после бесплатной регистрации на сайте.
Если вы нашли ошибку или опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter, чтобы сообщить о ней.
Представленная информация носит исключительно информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Long Term Investments не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию и не является инвестиционным советником. Отказ от ответственности.
Контакты
О проекте
Тарифы
Условия обслуживания
Отказ от ответственности
Вся информация на сайте longterminvestments.ru (далее – Сайт) носит исключительно информационный характер и не является рекомендацией и/или предложением к совершению сделок с любыми финансовыми инструментами. Администрация Сайта не несет ответственности за точность и достоверность информации, содержащейся на Сайте. Администрация Сайта не несет ответственности за содержание и последствия использования размещенной информации, в том числе за финансовый результат (положительный или отрицательный) от сделок с любыми финансовыми инструментами. Администрация Сайта оставляет за собой право изменять любые данные на Сайте без предварительного оповещения.
Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на Сайте, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия.
О проекте
Тарифы
Условия обслуживания
Отказ от ответственности
Контакты
Вся информация на сайте longterminvestments.ru (далее – Сайт) носит исключительно информационный характер и не является рекомендацией и/или предложением к совершению сделок с любыми финансовыми инструментами. Администрация Сайта не несет ответственности за точность и достоверность информации, содержащейся на Сайте. Администрация Сайта не несет ответственности за содержание и последствия использования размещенной информации, в том числе за финансовый результат (положительный или отрицательный) от сделок с любыми финансовыми инструментами. Администрация Сайта оставляет за собой право изменять любые данные на Сайте без предварительного оповещения.
Воспроизведение, распространение и иное использование информации, размещенной на Сайте, или ее части допускается только с предварительного письменного согласия.
© Long Term Investments 2019-2021. ИП Воробьев И.В.
Caredx Inc (CDNA)
Следить за отчетами компании Caredx Inc
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Технический анализ CDNA
Точки разворота 01.12.2021 15:47 GMT
| Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классические | 42,58 | 43,17 | 43,47 | 44,06 | 44,36 | 44,95 | 45,25 |
| Фибоначчи | 43,17 | 43,51 | 43,72 | 44,06 | 44,40 | 44,61 | 44,95 |
| Камарилья | 43,52 | 43,60 | 43,68 | 44,06 | 43,84 | 43,92 | 44,00 |
| Вуди | 42,42 | 43,09 | 43,31 | 43,98 | 44,20 | 44,87 | 45,09 |
| ДеМарк | — | — | 43,31 | 43,98 | 44,21 | — | — |
Технические индикаторы 01.12.2021 15:47 GMT
| Название | Значение | Действие | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSI(14) | 57,897 | Покупать | ||||||||||||||||||
| STOCH(9,6) | 46,397 | Нейтрально | ||||||||||||||||||
| STOCHRSI(14) | 81,778 | Перекупленность | ||||||||||||||||||
| MACD(12,26) | 0,320 | Покупать | ||||||||||||||||||
| ADX(14) | 14,836 | Нейтрально | ||||||||||||||||||
| Williams %R | -31,622 | Покупать | ||||||||||||||||||
| CCI(14) | 118,8690 | Покупать | ||||||||||||||||||
| ATR(14) | 0,9957 | Менее волатилен | ||||||||||||||||||
| Highs/Lows(14) | 0,5550 | Покупать | ||||||||||||||||||
| Ultimate Oscillator | 50,477 | Нейтрально | ||||||||||||||||||
| ROC | 5,977 | Покупать | ||||||||||||||||||
| Bull/Bear Power(13) | 1,2240 | Покупать | ||||||||||||||||||
| Период | Простая | Экспоненциальная |
|---|---|---|
| MA5 | 43,36 Покупать | 43,55 Покупать |
| MA10 | 43,15 Покупать | 43,20 Покупать |
| MA20 | 42,70 Покупать | 42,82 Покупать |
| MA50 | 42,45 Покупать | 43,16 Покупать |
| MA100 | 44,54 Продавать | 45,62 Продавать |
| MA200 | 51,77 Продавать | 49,80 Продавать |
